현재 보고 계신 내용은 다음과 같습니다. Amillex Daily Market Commentary | Resilient Nonfarm Data Crushes Bullish Sentiment as Gold Falls Below USD 5,000 

아밀렉스 일일 시장 논평 | 견조한 비농업 지표에도 불구하고 금값이 5,000달러 아래로 떨어지면서 강세 심리가 약화되었습니다. 

2026년 2월 13일 목요일 미국 증시에서 글로벌 귀금속 시장이 급격한 하락세를 보였습니다. 금 현물 가격은 단 한 번의 강력한 하락 캔들 속에서 3% 이상 급락하며 주요 심리적 저항선인 5,000달러를 강하게 하향 돌파했습니다. 뉴욕 증시 마감 시 금 가격은 4,920달러로 마감했으며, 장중 최저치인 4,878달러까지 하락했습니다. 이는 최대 4.2% 하락한 수치로 2월 6일 이후 최저 수준입니다. 

이러한 "급락"의 핵심 원인은 예상치 못한 미국 노동 시장의 강력한 회복력이었습니다. 이는 연준의 단기 금리 인하에 대한 시장의 낙관론을 완전히 무너뜨렸습니다. 금리 인하 기대감이 약화되면서 수익을 내지 못하는 자산을 보유하는 데 드는 기회비용이 급증했고, 이는 금에 강한 압력을 가했습니다. 

은은 상황이 더욱 악화되어 하루 만에 거의 10%라는 엄청난 폭락을 겪었습니다. 전날의 상승분이 완전히 사라졌을 뿐만 아니라, 이러한 움직임은 안전자산 선호 심리를 자극하여 자금 유출을 촉발했습니다. 긴축적인 통화정책에 대한 기대감 속에 금과 은은 동시에 조정 국면에 진입했습니다. 

시장의 관심은 이제 곧 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터에 완전히 쏠려 있습니다. 이번 발표는 연준의 향후 정책 방향을 가늠하는 중요한 시험대가 될 것이며, 금값이 4,900달러 이상에서 안정세를 유지하고 5,000달러 돌파를 다시 시도할 수 있을지 여부를 결정짓는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 

자산 성과 및 기본적 분석 

1. 미국 주식 시장 

지수 성과 

  • 다우존스 산업평균지수(DJI): 49,451.98, 하락 1.34%. 
  • S&P 500(SP500): 6,836.93, 하락 0.13%지수는 강세론자와 약세론자들이 치열한 포지션 싸움을 벌이는 가운데 사상 최고치 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 
  • 나스닥 100(NQ1): 24,829.00 이상 0.25%세계 경제 성장 불확실성이 커지는 가운데, 자본은 '확실성 프리미엄'을 찾아 대형 기술 기업으로 다시 몰려들었습니다. 

주목해야 할 주식 

  • 테슬라(TSLA): 417.07달러, 하락 2.62%전기차 시장의 경쟁 심화와 마진 압박으로 주가가 하락했으며, 최근 반등 이후 다시 한번 하락 지지선을 시험하면서 테슬라는 전반적인 지수 하락의 주요 원인이 되었습니다. 

2. 외환 시장 

  • 미국 달러 지수(DXY): 96.920, 상승 0.01%달러는 연준의 최근 정책 신호를 시장이 반영하는 가운데 97선 아래의 좁은 범위에서 거래되었습니다. 
  • USD/JPY: 152,865, 상승 0.10%지속적인 캐리 트레이드로 인해 엔화는 압력을 받았으며, 수익률 차이가 해당 통화쌍의 주요 변동 요인으로 작용했습니다. 
  • 유로/달러: 1.18678, 다운 0.02%유로존의 취약한 펀더멘털이 상승 잠재력을 제한하면서, 해당 통화쌍은 1.19 부근에서 낮은 변동성으로 횡보세를 보였습니다. 

3. 귀금속 및 원자재 

귀금속 

  • 금 현물(XAUUSD): 온스당 약 4,943.10달러, 상승 0.43%금 가격은 역사적으로 중요한 5,000달러 수준 아래에서 횡보세를 보이고 있습니다. 지속적인 안전자산 선호 심리와 지정학적 위험에 따른 가격 상승세가 전반적인 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다. 
  • 은 현물(XAGUSD): 온스당 75.749달러, 상승 0.56%은은 금보다 우수한 성과를 보였는데, 이는 인플레이션 헤지 수요와 산업 프리미엄에 힘입은 강세 심리를 반영한 것입니다. 

상품 

  • 원유(XTIUSD): 배럴당 62.90달러, 하락 0.06%수요와 공급이 불안정한 균형을 이루면서 유가는 뚜렷한 단기적인 방향성 돌파 없이 63달러 부근에서 횡보세를 보였다. 

4. 암호화 자산과 거시 경제 동향 

  • 비트코인(BTCUSD): 66,027달러 하락 0.27%비트코인은 시장 참여자들이 거시적인 유동성 상황에 대한 더 명확한 신호를 기다리는 가운데 66,000달러 이상에서 횡보세를 이어갔습니다. 전반적인 투자 심리는 여전히 조심스러웠습니다. 
  • 이더리움(ETHUSD): 1,935.5달러, 하락 0.54%이더리움은 비트코인에 비해 저조한 성과를 보였는데, 이는 온체인 활동의 정체와 거시 경제 불확실성 속에서 유동성이 높은 선도 자산에 대한 시장의 선호도를 반영한 것입니다. 

5. 오늘의 초점 

  • 스위스: 1월 소비자물가지수(전월 대비) 
  • 미국: 1월 근원 소비자물가지수(전월 대비) 
  • 미국: 1월 소비자물가지수(전월 대비) 
  • 미국: 1월 소비자물가지수(전년 대비)