۲۷ مارس ۲۰۲۶ — بازارهای مالی جهانی شاهد نوسانات شدیدی بودند، زیرا تنشهای ژئوپلیتیکی “مه جنگ” ایجاد کردند و منطق سنتی پناهگاه امن را کاملاً مختل کردند.
در جلسه معاملاتی روز جمعه آسیا، قیمت طلای اسپات در حدود ... کاهش یافت. ۴۳۹۸ دلار در هر اونس. علیرغم درگیریهای مداوم در خاورمیانه، طلا تقریباً کاهش یافت 3% روز پنجشنبه, ، که کل ضررها را به حدود 17% از زمانی که درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد.
این حرکت غیرمعمول عمدتاً به دلیل ... تغییر در تمرکز بازار. تصمیم دولت برای به تعویق انداختن حمله به تأسیسات برق ایران به مدت ۱۰ روز، معاملهگران را به ارزیابی مجدد احتمال آتشبس سوق داد. در نتیجه، موقعیتهای خرید طلا که به عنوان دارایی امن در بازار شلوغ بودند، شاهد کاهش شدید قیمتها بودند.
بررسی اجمالی بازار و تحلیل بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- داو جونز (DJI): ۴۵,۹۶۰.۱۱ (-۱.۰۱۱TP3T) از سطح کلیدی ۴۶۰۰۰ پایینتر رفت که نشاندهنده نگرانیها در مورد احتمال طولانیتر ماندن نرخهای بهره بالا است.
- شاخص S&P 500 (SP500): ۶۴۹۵.۵۷ (+۰.۰۶۱TP3T) پس از عقبنشینی شدید روز پنجشنبه تثبیت شد و اکنون در سطوح پایینتر به صورت افقی در حال حرکت است.
- نزدک ۱۰۰ (NQ1): ۲۳,۸۳۱.۲۵ (+۰.۱۶۱TP3T) سهام فناوری اندکی عملکرد بهتری داشتند، اما به دلیل انتظارات افزایش نرخ بهره، روند صعودی همچنان محدود است.
تمرکز سهام
- تسلا (TSLA): ۳۷۲.۱۱ دلار (-۳.۵۹۱TP3T) تحت تأثیر انتظارات نقدینگی محدودتر و عدم اطمینان مصرفکننده، عملکرد ضعیفتری در بخش فناوری داشته است.
۲. بازار فارکس
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۹.۹۲۶ (+۰.۰۶۱TP3T) نزدیک به سطح ۱۰۰ ثابت مانده است.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۹.۶۹۵ (-۰.۰۶۱TP3T) ین با کاهش نسبی معاملات انتقالی، شاهد بهبود نسبی در نزدیکی ۱۶۰ بود؛ بازارها همچنان نسبت به مداخله احتمالی بانک ژاپن هوشیار هستند.
- یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۵۲۹۱ (+۰.۰۳۱TP3T) یورو همچنان ضعیف است و تحت فشار افزایش هزینههای انرژی قرار دارد.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلا (XAUUSD): ~۴۳۹۰.۹۳ دلار آمریکا (+۰.۲۹۱TP3T) پس از افت شدید پنجشنبه، اندکی بهبود یافت؛; ۴۴۰۰ دلار آمریکا اکنون یک سطح کلیدی کوتاهمدت است.
- نقره (XAGUSD): ۶۸.۰۲۵۵ دلار (+۰.۰۷۱TP3T) پس از نوسانات بالا، وارد دوره تثبیت قیمت میشود؛ تقاضای صنعتی در بحبوحه نگرانیهای تورم جهانی در حال آزمایش است.
کالاها
- نفت خام (XTIUSD): ۹۴.۰۱ دلار (-۰.۱۰۱TP3T) قیمتها همچنان بالا ماندهاند. موضع سختگیرانه آمریکا در مورد نفت ایران، ریسک عرضه را افزایش میدهد، اما نگرانیها در مورد تقاضا در حال افزایش است.
۴. روندهای رمزنگاری و کلان
- بیت کوین (BTCUSD): ۶۸,۷۰۰ دلار (-۰.۱۱۱TP3T) به دلیل کاهش نقدینگی، روند صعودی خود را از دست داده و در حال حاضر در حدود سطح ۶۹ هزار دلار در حال تثبیت است.
- اتریوم (ETHUSD): ۲,۰۶۲.۲ دلار (+۰.۱۵۱TP3T) پس از ضررهای قبلی، تا حدودی مقاومت نشان میدهد، اما در شرایط فعلی “جنگ + تورم” هنوز جذابیت کمتری دارد.
۵. دادههای کلیدی که باید امروز به آنها توجه کرد
- بریتانیا: فروش خرده فروشی فوریه (ماهانه)
- ایالات متحده: شاخص تمایلات مصرفکننده میشیگان (نهایی، مارس)
