Amillex Daily Market Commentary | Oil Surges Above 100 as Gold Holds at Elevated Levels

در ۱۳ مارس ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند که ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. قیمت‌های بین‌المللی نفت خام روز پنجشنبه بیش از ۹ درصد در یک روز افزایش یافت و نفت خام برنت به ۱۰۰.۴۶ دلار بازگشت، در حالی که نفت خام آمریکا به بالاترین سطح خود در تقریباً چهار سال گذشته رسید.

اختلال در تولید حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز اکنون به عنوان یکی از شدیدترین شوک‌های عرضه در تاریخ تلقی می‌شود. حتی سطوح بی‌سابقه ذخایر استراتژیک نفت نیز ممکن است برای جبران کامل شکاف عرضه کافی نباشد.

در همین حال، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی نگه‌داری تضعیف کرده است. در نتیجه، طلای نقدی روز پنجشنبه با فشار فروش سنگین در سطوح بالا مواجه شد و با افت شدید ۱.۸۸ درصدی به حدود ۵۰۷۹.۲۵ دلار رسید.

بررسی اجمالی بازار و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۴۶,۶۷۷.۸۵
عملکرد بازار نسبتاً پایدار باقی مانده است، اگرچه محیط کلان به سمت انتظارات تورمی بالاتر در حال تغییر است و منجر به ماندگاری سرمایه در سهام با ارزش می‌شود.
شاخص S&P 500 (SP500): ۶,۷۰۲.۵۰
سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد این موضوع هستند که چگونه افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند درآمد شرکت‌ها را کاهش دهد و این امر باعث تغییر به سمت استراتژی‌های دفاعی شده است.
نزدک-۱۰۰ (NQ1): ۲۴,۶۴۷.۰۰
سهام فناوری با ارزش بالا همچنان به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس هستند. با افزایش حق بیمه تورم، این بخش با فشار اصلاح فنی کوتاه مدت روبرو است.

توجه ویژه به سهام

تسلا (TSLA): ۳۹۵.۰۱ دلار
سهم در حال تثبیت قیمت زیر نقطه کلیدی است ۴۰۰ دلار سطح روانی است، اما همچنان در برابر احساسات ریسک‌پذیری گسترده‌تر، انعطاف‌پذیری نسبی نشان می‌دهد.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): 99.625
دلار اخیراً تقویت شده است، که توسط جریان‌های ورودی امن و قیمت‌گذاری بازار پشتیبانی می‌شود. “بالاتر برای مدت طولانی‌تر” مسیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو.
یورو/دلار آمریکا: 1.15239
این جفت ارز همچنان ضعیف است 1.15, تحت فشار دوگانه بحران انرژی اروپا و خطرات رکود اقتصادی در منطقه یورو.
دلار آمریکا/ین ژاپن: 159.124
ین به ... نزدیک می‌شود. سطح ۱۶۰, ، زیرا اختلاف زیاد نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن همچنان بر ارزش پول ژاپن تأثیر می‌گذارد. در یک محیط تورمی شدید، دلار حتی از جذابیت سنتی ین به عنوان یک دارایی امن نیز پیشی گرفته است.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): اطراف ۵,۱۲۱.۱۷ دلار در هر اونس
پس از رسیدن به یک رکورد تاریخی بسیار بالا، طلا اکنون با نوسانات شدیدی معامله می‌شود. افزایش شدید ارزش دلار آمریکا، موقعیت‌های صعودی را در بالای این سطح محتاط کرده است. ۵,۱۲۰ دلار.
نقره اسپات (XAGUSD): ۸۵.۲۷ دلار در هر اونس
نقره نوسانات بیشتری نسبت به طلا نشان می‌دهد. در بحبوحه کشمکش بین تقاضای صنعتی و جریان‌های پوشش تورم، قیمت‌ها به بالای ... بازگشته‌اند. ۸۵ دلار سطح.

کالاها

نفت خام (XTIUSD): ۹۵.۳۲ دلار در هر بشکه
قیمت نفت اخیراً به دلیل تهدید اختلال در مسیرهای کلیدی کشتیرانی خاورمیانه و کاهش تولید از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حال شکل‌گیری است. فشار سیستماتیک بر انتظارات تورمی جهانی.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تحولات کلان

بیت کوین (BTCUSD): ۷۱,۵۰۰ دلار
بیت کوین به روند صعودی خود بازگشته است منطقه پشتیبانی ۷۱۵۰۰. جریان‌های ریسک‌گریز در حال حاضر به سمت دارایی‌های فیزیکی در حال تغییر هستند که منجر به خروج نقدینگی کوتاه‌مدت از دارایی‌های دیجیتال می‌شود.
اتریوم (ETHUSD): ۲,۱۲۰.۶ دلار
اتریوم در مقایسه با دارایی‌های مالی سنتی اصلی، عملکرد ضعیف‌تری داشته است.

۵. تمرکز امروز