در ۶ فوریه ۲۰۲۶، داراییهای ریسک جهانی با موج شدیدی از فروش مواجه شدند. در معاملات اولیه آسیا در روز جمعه، بیتکوین روند نزولی خود را تسریع کرد و نزدیک به سطح ۶۰،۰۰۰ دلار نوسان داشت و در آن روز تا ۱۲۱TP3T سقوط کرد و به پایینترین حد ۱۶ ماهه خود رسید. علیرغم تعهدات قبلی دولت فعلی برای تقویت نفوذ ایالات متحده در فضای دیجیتال، ناظران بازار خاطرنشان کردند که به محض شکسته شدن حمایت روانی حیاتی در ۷۰،۰۰۰ دلار، بادهای موافق سیاست دیگر برای جبران فشار فزاینده کاهش بدهی کافی نبودند.
قیمت طلا با حدود ۴۱ هزار پوند در هر اونس کاهش به ۴۷۰۳.۸۹ دلار رسید، در حالی که قیمت نقره با ۱۲ هزار پوند در هر اونس کاهش به ۶۷.۳۶ دلار رسید. این نشان دهنده کاهش گسترده موقعیتهای خرید است، زیرا کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و تقویت دلار آمریکا، سرمایهگذاران را به سمت جبران ضررهای قابل توجه در ارزهای دیجیتال و سهام سوق داده است. شرایط بازار همچنان بسیار شکننده است و نقد شدن داراییهای ریسکی ممکن است به انتظارات اقتصاد واقعی نیز سرایت کند.
عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۴۸,۹۰۸.۷۲، کاهش ۱.۲۰۱ واحدی در معاملات روزانه.
- شاخص S&P 500 (SP500): ۶۷۵۶.۶۸، کاهش ۰.۲۱۱ واحدی در معاملات روزانه.
- شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1): ۲۴,۳۰۱.۰۰، کاهش ۱.۴۲۱ واحدی.
توجه ویژه به سهام
- اپل (AAPL): ۲۷۵.۹۱ دلار، ۰.۲۱۱ واحد کاهش. سهام در مقایسه با شاخصهای کلیتر نسبتاً مقاوم باقی ماند، زیرا نوسانات شدید بازار، سرمایه را به سمت داراییهای دفاعی با جریان نقدی قوی سوق داد.
۲. بازار ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۷.۹۴۶، افزایش ۰.۳۱۱TP3T در طول روز. دلار اخیراً شتاب صعودی خود را بازیافته است و بازارها بازگشت «چرخه قوی دلار» را دوباره قیمتگذاری میکنند.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۷۵۵، کاهش ۰.۱۷۱TP3T. اگرچه ین شاهد یک بازگشت ملایم بود، اما فشار کاهش ارزش در میان اختلاف زیاد بازده ایالات متحده و ژاپن همچنان ادامه دارد و این جفت ارز را در محدوده تثبیت سطح بالا نگه میدارد.
- یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۷۷۲۹، کاهش ۰.۰۳۱TP3T. یورو همچنان در نزدیکی سطوح روانی کلیدی در نوسان است و تحت تأثیر عوامل بنیادی ضعیف منطقه یورو و تقویت مجدد دلار قرار دارد.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD): تقریباً ۴۷۱۵ دلار در هر اونس. تحت فشار دوگانه از سوی دلار قویتر و انتظارات افزایش نرخ اسمی، طلا با فروش فنی قابل توجهی در نزدیکی رکوردهای اخیر مواجه شد و ورود سرمایههای امن به طور موقت کاهش یافت.
- نقره اسپات (XAGUSD): ۶۷.۹۰ دلار در هر اونس. با توجه به ویژگیهای دوگانه صنعتی و مالی نقره، نوسانات آن به طور قابل توجهی بیشتر از طلا بوده است که دلیل آن نگرانیها در مورد چشمانداز اقتصادی و نقدینگی محدودتر است.
کالاها
- نفت خام (XTIUSD): ۶۲.۶۸ دلار در هر بشکه، کاهش ۰.۷۶۱ واحدی. علیرغم عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی مداوم، قدرت دلار و تضعیف انتظارات تقاضای جهانی، قیمت نفت را به مرحله تثبیت بالای سطح ۶۰ دلار رسانده است.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و تحولات کلان
- بیت کوین (BTCUSD): ۶۱،۲۸۱ دلار. با تغییر انتظارات نقدینگی بازار، بیت کوین (BTC) یک عقبنشینی قابل توجه را تجربه کرد.
- اتریوم (ETHUSD): 1,786.8 دلار، کاهش 2.02%. ETH همچنان عملکرد ضعیفی داشت که نشان دهنده ضعف پایدار در طول برداشت نقدینگی کلان گستردهتر است.
۵. تمرکز امروز
- تغییرات اشتغال ژانویه کانادا
- نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه
- شاخص مدیران خرید بخش تولید کانادا، ژانویه، آیوی
- شاخص تمایلات مصرفکننده دانشگاه میشیگان در ماه فوریه (مقدماتی)
- انتظارات تورمی یک ساله دانشگاه میشیگان برای فوریه ایالات متحده (مقدماتی)
