Amillex Daily Market Commentary | Bitcoin Breaks Key Level, Global Sell-Off Ripples Through Risk Assets

2026년 2월 6일, 글로벌 위험 자산이 강한 매도세에 직면했습니다. 금요일 아시아 시장 초반 비트코인은 하락세가 가속화되어 6만 달러 부근에서 등락을 반복하다가 하루 만에 12%까지 급락하며 16개월 만에 최저치를 기록했습니다. 현 행정부가 디지털 공간에서 미국의 영향력을 강화하겠다는 공약을 내세웠음에도 불구하고, 시장 전문가들은 중요한 심리적 지지선인 7만 달러가 무너지자 정책적 지원만으로는 부채 축소 압력을 상쇄하기에 충분하지 않다고 지적했습니다.

금 현물 가격은 온스당 약 41조 3천억 달러 하락한 4,703.89달러를 기록했고, 은 가격은 12조 1,100억 달러 급락한 67.36달러를 기록했습니다. 이는 지정학적 긴장 완화와 미국 달러 강세가 맞물려 투자자들이 암호화폐와 주식에서 발생한 상당한 손실을 만회하려 하면서 대규모 롱 포지션 청산이 일어났음을 반영합니다. 시장 상황은 여전히 매우 불안정하며, 위험 자산의 매도가 실물 경제 전망으로까지 확산될 가능성이 있습니다.

자산 성과 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

다우존스 산업평균지수(DJI): 48,908.72, 장중 1.20% 하락.
S&P 500 지수(SP500): 6,756.68, 장중 0.21% 하락.
나스닥 100 지수(NQ1): 24,301.00, 1.42% 하락.

주목할 만한 주식

애플(AAPL): 275.91달러로 0.21% 하락했습니다. 시장 변동성 심화로 자본이 현금 흐름이 강한 방어적 자산으로 몰리면서 해당 주식은 전반적인 지수 대비 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다.

2. 외환 시장

미국 달러 지수(DXY): 97.946, 장중 0.31% 상승. 달러는 최근 상승 모멘텀을 되찾았으며, 시장은 이를 "강달러 사이클"의 재개로 재평가하고 있습니다.
USD/JPY: 156.755, 0.17% 하락. 엔화는 소폭 반등했지만, 미국과 일본 간 금리 차이가 큰 가운데 약세 압력이 지속되면서 환율은 높은 수준에서 횡보세를 보이고 있다.
유로/달러: 1.17729, 0.03% 하락. 유로는 부진한 유로존 펀더멘털과 달러 강세 재부상으로 인해 주요 심리적 저항선 부근에서 등락을 반복하고 있습니다.

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

금 현물(XAUUSD): 온스당 약 4,715달러. 달러 강세와 명목 금리 인상 기대감이라는 이중 압력 속에서 금은 최근 사상 최고치 부근에서 뚜렷한 기술적 매도세에 직면했으며, 안전자산 선호 심리가 일시적으로 약화되었습니다.
은 현물(XAGUSD): 온스당 67.90달러. 은은 산업적, 금융적 특성을 모두 지니고 있기 때문에 경제 전망에 대한 우려와 유동성 경색 속에서 금보다 훨씬 높은 변동성을 보여왔습니다.

상품

원유(XTIUSD): 배럴당 62.68달러로, 0.76% 하락했습니다. 지속적인 지정학적 불확실성에도 불구하고 달러 강세와 글로벌 수요 전망 약화로 인해 유가는 60달러 선상에서 횡보세를 보이고 있습니다.

4. 암호화 자산과 거시 경제 동향

비트코인(BTCUSD): 61,281달러. 시장 유동성 기대치가 변화하면서 비트코인(BTC)은 눈에 띄는 하락세를 보였습니다.
이더리움(ETHUSD): 이더리움은 1,786.8달러로 2.02% 하락했습니다. 이더리움은 전반적인 유동성 감소 속에서 지속적인 약세를 반영하며 부진한 흐름을 이어갔습니다.

5. 오늘의 초점