Durante a sessão de negociação asiática de segunda-feira, 29 de junho de 2026, o mercado global de commodities apresentou um desempenho de recuperação divergente. O ouro à vista foi negociado em torno de 4.069/oz ($), beneficiando-se principalmente de um leve alívio na tensão do mercado em relação às expectativas de aumento agressivo das taxas de juros pelo Federal Reserve, juntamente com um recuo moderado do índice do dólar americano em relação às máximas recentes, o que reduziu o custo de manutenção de curto prazo de ativos não rentáveis. Após sofrer uma correção significativa anteriormente, o ouro demonstrou suporte técnico acima do nível psicológico de 4.000/oz ($). Atualmente, os compradores retomaram uma ofensiva em pequena escala, impulsionados por melhorias marginais na liquidez macroeconômica. Embora as restrições à inflação e a supressão de longo prazo das taxas de juros reais ainda persistam, a fraqueza de curto prazo do dólar americano proporciona um impulso ascendente gradual para os preços do ouro antes da divulgação dos principais dados econômicos desta semana.

Em contraste com os metais preciosos, voláteis mas resilientes, o mercado de energia registrou novamente um prêmio significativo devido aos riscos potenciais na cadeia de suprimentos. O petróleo bruto dos EUA ultrapassou os 11T3T na abertura, retornando à proximidade da marca de 1T4T70/barril, à medida que a mais recente evolução da situação geopolítica injetou um prêmio de risco nos preços do petróleo. Devido à escalada dos contatos militares na região durante o fim de semana, a incerteza quanto ao controle e à passagem pelo Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima, aumentou abruptamente. As preocupações do mercado com as interrupções no fornecimento de energia superaram a lógica anterior de reequilíbrio entre oferta e demanda no curto prazo. Olhando para o futuro, embora a reunião entre os EUA e o Irã, agendada para terça-feira em Doha, possa trazer expectativas de flexibilização monetária ao mercado, a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos de energia continuará a fornecer suporte mínimo aos preços do petróleo até que resultados diplomáticos substanciais sejam alcançados.

Desempenho de mercado e análise fundamental de ativos

1. Mercado de ações dos EUA

Desempenho do índice

• Índice Dow Jones Industrial (DJI)O índice fechou em 51.881,18 pontos. Caiu ligeiramente 45,02 pontos, ou 0,09%, durante o dia. Após ganhos contínuos, o índice apresentou um padrão de consolidação lateral estreito abaixo do importante nível de 52.000 pontos, com o capital mantendo uma oscilação entre ações de valor tradicionais e grandes empresas de capitalização.
• Índice S&P 500 (SP500)O índice fechou em 7,35 mil (aproximadamente 7.350 pontos). Caiu 3,47 pontos, ou 0,05%, durante o dia. Apesar da tendência geral de baixa e do desempenho ligeiramente desfavorável devido à divergência entre os componentes do índice, o mercado em geral ainda demonstrou forte resiliência em suas máximas históricas.
• Índice Nasdaq 100 (NQ1)O índice fechou em 29.399,50 pontos. Subiu 31,25 pontos, ou 0,11%, contra a tendência. O fortalecimento localizado de ativos de tecnologia essenciais tornou-se a principal força motriz que sustentou o Nasdaq contra a pressão vendedora generalizada do mercado.

Foco em ações

• Apple (AAPL)Negociada a $283,78, subindo significativamente contra a tendência em 3,14%. Como uma empresa de tecnologia de ponta, a Apple demonstrou um forte poder de atração de capital nesta rodada de ajustes. Em meio às incertezas macroeconômicas, os fundos tenderam a se concentrar em gigantes de trilhões de dólares com fortes fluxos de caixa e vantagens competitivas tecnológicas.
• Amazon (AMZN)Negociada a $232,69, alta de 2,50%. A gigante do comércio eletrônico e serviços em nuvem também recebeu suporte de compra, indicando divergência de liquidez no setor de tecnologia.
• Tesla (TSLA)Negociado a $379,71, alta de 1,22%. Mantendo suas características de alta elasticidade, o preço da ação continuou a flutuar dentro de sua faixa de máxima histórica.
• Google-A (GOOGL)Negociado a $337,39, queda de 1,84%.
• Intel (INTC)Negociada a $128,32, despencou 3,42% durante o dia. Seu fraco desempenho em meio a uma alta localizada das ações de tecnologia refletiu as preocupações do mercado com o ritmo de recuperação do setor tradicional de manufatura de semicondutores, com fundos se desfazendo rapidamente de alvos tecnológicos não essenciais relativamente fracos.

2. Mercado de câmbio

• Índice do Dólar Americano (DXY)Atualmente cotado a 101,350. Caiu ligeiramente 0,02% durante o dia. Embora o índice do dólar americano tenha mantido uma flutuação estreita acima da marca de 101 recentemente devido a incertezas políticas e expectativas de inflação recorrentes, os investidores aguardam indicadores macroeconômicos mais claros ou declarações de autoridades do Fed, deixando as forças de compra e venda em um equilíbrio relativamente baixo no curto prazo.
• EUR/USD (EURUSD)Negociado a 1,13876. Subiu ligeiramente 0,02% durante o dia. Devido às pressões estruturais de crescimento ainda não resolvidas em algumas das principais economias europeias recentemente, o euro enfrentou alguma resistência à sua valorização e atualmente está se consolidando passivamente, acompanhando as pequenas flutuações do dólar americano.
• USD/JPY (USDJPY)Negociado a 161,744. Permaneceu praticamente estável durante o dia (queda de 0,00%). O diferencial histórico de taxas de juros entre os EUA e o Japão permanece em um nível extremamente alto, o que sustenta fundamentalmente a atividade de operações de carry trade. Apesar da vigilância do mercado em relação a possíveis intervenções verbais ou ajustes marginais na política monetária do Banco do Japão, o iene permanece sob contínua pressão de depreciação endógena acima de 161,70.

3. Metais Preciosos e Commodities

Metais Preciosos

• Ouro à vista (XAUUSD)Negociado a 4.068,20/oz ($), o preço caiu 12,33 ($), ou 0,30%, durante o dia. Os preços do ouro sofreram um pequeno recuo técnico dentro do canal ascendente de alto nível. Com o índice do dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo encontrando suporte em níveis técnicos importantes, alguns fundos de investimento em ativos de refúgio optaram por realizar lucros após os preços do ouro atingirem máximas históricas.
• Prata à vista (XAGUSD)Negociada a $58,5785/oz, a prata caiu 1,03% durante o dia. A prata manteve suas características de alto beta. Diante da leve correção do ouro, a pressão vendedora sobre a prata aumentou ainda mais, e o mercado está testando o nível de suporte técnico em torno de $58.

Mercadorias

• Petróleo Bruto WTI (XTIUSD)Negociado a $70,40/barril, o preço caiu $0,49, ou 0,69%, durante o dia. Os preços do petróleo mostraram sinais de desaceleração do mercado em níveis elevados, após ultrapassarem $70. Em um cenário macroeconômico, o mercado está precificando com cautela o arrefecimento das expectativas de demanda industrial global, entrando em um cenário complexo com potenciais riscos de interrupção da oferta em regiões como o Oriente Médio, o que leva a uma estrutura volátil de grande amplitude para os preços do petróleo no curto prazo.

4. Criptoativos e Dinâmica Macroeconômica

• Bitcoin (BTCUSD): O último preço negociado foi de $59,238. Caiu $235, ou 0,40%, durante o dia.
• Ethereum (ETHUSD)Atualmente cotado a $1.559,95. Caiu $9,46, ou 0,60%, durante o dia.

5. Concentre-se hoje

• Nenhum