۱۵ آوریل ۲۰۲۶ - بازارهای مالی جهانی در اوایل جلسه معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه، عملکرد متفاوتی از خود نشان دادند. اگرچه قیمت طلای نقدی روز سه‌شنبه به دلیل ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا بیش از ۲۱ واحد افزایش یافت و برای مدت کوتاهی به حدود ۱ واحد افزایش یافت (۴۸۳۷.۷۰ دلار در هر اونس)، اما احساسات بازار در کنار آخرین تحولات تنش‌های منطقه‌ای در حال تغییر است. انتظارات مبنی بر اینکه مذاکرات با هدف حل و فصل درگیری‌های محلی ممکن است به زودی از سر گرفته شود، حق بیمه قوی قبلی به عنوان دارایی امن را که از قیمت طلا حمایت می‌کرد، تضعیف کرده است. این امر نه تنها مانع از افزایش بیشتر فلزات گرانبها شده، بلکه باعث برداشت سود در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی نیز شده است و منجر به تغییر کوتاه‌مدت بین نیروهای صعودی و نزولی شده است.

در همین حال، بازار انرژی به شدت به این انتظارات کاهشی واکنش نشان داده است. اخبار مربوط به از سرگیری احتمالی گفتگوها به سرعت نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه را کاهش داده و باعث شده است که قیمت نفت خام در روز سه‌شنبه بیش از 6% کاهش یابد، که در حال حاضر نزدیک به $91.43 در هر بشکه معامله می‌شود و سطح حمایت روانی کلیدی در $90 را در طول روز آزمایش می‌کند. کاهش شدید قیمت نفت تا حدودی انتظارات تورمی جهانی را کاهش داده و جذابیت فلزات گرانبها برای پوشش تورم را تضعیف کرده است. با نگاهی به آینده، اگر مذاکرات به پیشرفت قابل توجهی دست یابند، ریسک‌پذیری ممکن است بیشتر بهبود یابد و طلا می‌تواند بخشی از سود قبلی خود را جبران کند. در غیر این صورت، تنش‌های جدید ممکن است به خریداران اجازه دهد تا از ضعف دلار برای یک حرکت صعودی دیگر استفاده کنند.

عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

• شاخص داو جونز (DJI): ۴۸,۵۳۵.۹۹، با ۳۱۷.۷۴ واحد افزایش (+۰.۶۶۱TP3T). تمرکز بازار به سمت سهام‌های سنتی و سودآور تغییر یافت، و سهام‌های ارزشی از مقاومت در برابر سطح بالای ۴۸۰۰۰ حمایت کردند.
• شاخص S&P 500 (SP500): ۶۹۷۶.۳۰، افزایش ۰.۰۶۱TP3T. شاخص همچنان در محدوده پایین‌تر از سطح ۷۰۰۰ باقی می‌ماند و احساسات محتاطانه‌ای نزدیک به مقاومت کلیدی وجود دارد.
• شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1): 26,018.75، افزایش 0.08%. سهام رشد فناوری پس از افزایش‌های قوی، وارد مرحله تثبیت شده‌اند و منتظر کاتالیزورهای کلان بیشتر هستند.

نکات برجسته سهام

• تسلا (TSLA) / آمازون (AMZN) / گوگل (GOOG): همه بیش از 3% افزایش یافتند، و تسلا به ویژه قوی بود (+3.34%)، که نشان دهنده ادامه ریسک پذیری در دارایی های اصلی است.
• اینتل (INTC) و اپل (AAPL)عملکرد ضعیف‌تر، به ترتیب با کاهش ۲.۱۰۱TP3T و ۰.۱۴۱TP3T، که نشان‌دهنده‌ی موقعیت دفاعی پیش از فصل گزارش درآمدها است.

۲. بازار فارکس

• شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۸.۱۱۳، افزایش ۰.۰۱۱TP3T. دلار همچنان در محدوده نزدیک به ۹۸ باقی می‌ماند، زیرا بازارها در بحبوحه عدم قطعیت سیاست‌گذاری، به آخرین دستورالعمل فدرال رزرو پایبند هستند.
• دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۸.۸۶۸، افزایش ۰.۰۴۱TP3T. کاهش ارزش ین همچنان ادامه دارد زیرا اختلاف بازده همچنان زیاد است و این جفت ارز را زیر ۱۵۹ نگه می‌دارد.
• یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۷۹۴۱، کاهش ۰.۰۱۱TP3T. روند ضعیف بهبود اقتصادی اروپا، قدرت یورو در برابر دلار آمریکا را محدود می‌کند.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

• طلای اسپات (XAUUSD): حدود ۱TP4T4,831/oz، کاهش ۱TP4T10.13 (-0.21%). در بحبوحه تغییر نقدینگی دلار، سودگیری بالاتر از ۱TP4T4,800 پدیدار می‌شود.
• نقره اسپات (XAGUSD): $79.48/oz، کاهش 0.11%. فشار فروش نزدیک $80 باقی می‌ماند.

کالاها

• نفت خام (XTIUSD): $90.37/بشکه، کاهش 1.88%. سقوط به زیر سطح حمایت $92 نشان دهنده کاهش فشار تورمی ناشی از بخش انرژی است.

۴. کریپتو و ماکرو

• بیت کوین (BTCUSD): $74,585، افزایش 0.54%، تثبیت نزدیک $75K.
• اتریوم (ETHUSD): $2,337.66، افزایش 0.61%. با وجود ورود نقدینگی محدود، بهبود ملایم همچنان ادامه دارد.

۵. رویدادهای کلیدی

• سخنرانی بیلی، رئیس بانک انگلستان
• سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
• شاخص تولید ایالت امپایر نیویورک
• سخنرانی بیلی، رئیس بانک انگلستان