۱۰ فوریه ۲۰۲۶ - بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر ترکیبی از احساسات ریسکگریزی و گمانهزنیهای سیاسی قرار دارند. در معاملات اولیه آسیا، قیمت طلا در حدود ۱.۴ تریلیون و ۵۰۰۰ دلار در هر اونس بود و نزدیک به بالاترین سطح اخیر خود باقی ماند. در ساعات کاری ایالات متحده، دلار آمریکا با پیشبینی ضعیفتر از حد انتظار دادههای اشتغال غیرکشاورزی و شاخص قیمت مصرفکننده، کاهش یافت و به طلا رونق دوباره بخشید. بازارها اکنون به دادههای کلیدی اشتغال ایالات متحده در اواخر این هفته چشم دوخته اند تا احتمال حداقل دو کاهش نرخ در سال ۲۰۲۶ را ارزیابی کنند. اگرچه هیچ شوک شدیدی در بازار وجود ندارد، اما حق بیمه ریسک مداوم، احساسات صعودی را زنده نگه داشته است. طلا، پس از اصلاح اخیر از بالاترین سطح خود، در تلاش است تا سطح حمایت جدیدی را بالاتر از ۱.۴ تریلیون و ۵۰۰۰ دلار ایجاد کند.
از نظر عوامل بنیادی، بانکهای مرکزی بزرگ آسیایی همچنان به ... افزایش ذخایر طلا، پشتیبانی بلندمدت ارائه میدهد. تا پایان ژانویه، داراییهای طلا به ... رسید. ۷۴.۱۹ میلیون اونس، که نشاندهنده ۱۵ ماه متوالی رشد است - نشانه روشنی از استراتژیهای متنوع ذخایر.
عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی
۱. بازارهای سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- داو جونز (دیجیآی): 50,135.87, +0.04% – سودهای محدود، نشاندهندهی ارزیابی مجدد بازار از ارزشگذاری شرکتهای برتر در بحبوحهی کاتالیزورهای جدید محدود است.
- شاخص S&P 500 (SP500): ۶۹۶۲.۵۲، -۰.۰۷۱TP3T – با معامله زیر ۷۰۰۰، سرمایهگذاران همچنان محتاط هستند.
- نزدک ۱۰۰ (NQ1): 25,339.75, -0.06% – سهام فناوری در مرحله اصلاح فنی هستند و منتظر سیگنالهای کلان واضحتری هستند.
برجسته سهام
- اپل (AAPL): ۲۷۴.۶۲، -۱.۲۶۱TP3T – عقبنشینی سنگینتر از حد متوسط، نشاندهندهی تغییر موضع دفاعی و فاصله گرفتن از سهام شرکتهای بزرگ فناوری است.
۲. بازار بورس فارکس
- شاخص دلار (DXY): ۹۶.۸۶۹، -۰.۸۳۱TP3T – فروش قابل توجه با انتقال صندوقهای ریسکگریز به داراییهای غیر دلاری یا ریسکی.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۱۹۲، +۰.۲۱۱TP3T – علیرغم کاهش ارزش دلار، ین نتوانست بهبود یابد.
- یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۹۰۳۸، -۰.۰۹۱TP3T – مقاومت ۱.۱۹ نشاندهندهی ضعف عوامل بنیادی منطقهی یورو است که کاهش ارزش دلار را جبران میکند.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلا (XAU/USD): ~$5,050.26, -0.32% – سودگیری پس از شکستن $5,000 باعث ایجاد یک پولبک ملایم میشود.
- نقره (XAG/USD): ۸۲.۳۲۳، -۱.۱۹۱TP3T – افت بیشتر از طلا، نشان میدهد که صندوقهای سفتهباز تحت شرایط کلان نامطمئن سریعتر از بازار خارج میشوند.
کالاها
- نفت خام (XTI/USD): $64.40/bbl, -0.11% – کاهش جزئی پس از افزایشهای اخیر ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و تحولات کلان
- بیت کوین (BTC/USD): $70,049, -0.06% – بالاتر از $70k باقی مانده اما فاقد مومنتوم برای شکست است.
- اتریوم (ETH/USD): $2,104.5, +0.03% – واگرایی جزئی از بیت کوین، که نشان دهنده چرخش در توکنهای متمرکز بر کاربرد است.
۵. تمرکز امروز
- فروش خرده فروشی اصلی ایالات متحده (ژانویه)
- خرده فروشی ایالات متحده (ژانویه)
- شاخص هزینه اشتغال سه ماهه چهارم ایالات متحده (ECI)
