۵ فوریه ۲۰۲۶ — عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده پس از توافق رئیس جمهور با دموکراتهای سنا بر سر بودجه، به طور معناداری کاهش یافت و رسماً به خطر تعطیلی طولانی مدت و جزئی دولت پایان داد. این قطعنامه اعتماد بازار به خزانه داری ایالات متحده و دلار را بازگرداند و شاخص دلار آمریکا را به بالاترین حد خود در یک هفته رساند و به طور گسترده بر داراییهای غیر دلاری تأثیر گذاشت.
پس از یک افزایش قوی به سطوح بیسابقه، طلا شاهد سودگیری قابل توجهی بود. قیمتها در روز چهارشنبه از بالاترین سطح روزانه خود برگشتند و برای مدت کوتاهی به زیر سطح حمایت فنی کلیدی شکستند و به سمت منطقه ۵۰۰۴ دلار در هر اونس عقبنشینی کردند. این حرکت نشاندهنده کاهش کوتاهمدت تقاضای پناهگاه امن است، زیرا بازارها در بحبوحه بهبود شفافیت سیاسی، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را دوباره ارزیابی میکنند. با این حال، بازارهای انرژی نسبتاً مقاوم باقی ماندند. نفت خام WTI برخلاف روند ریسکگریزی گسترده، افزایش یافت و نزدیک به ۶۴ دلار باقی ماند، زیرا انتظارات عرضه و عدم قطعیت مذاکرات همچنان از قیمتها حمایت میکند.
عملکرد بازار دارایی و تحلیل بازار
۱. بازارهای سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۴۹,۵۰۱.۳۰ (+0.53%سهامهای معتبر و ارزشمحورِ دفاعی، با توجه به اینکه سرمایهگذاران به دنبال ثبات نسبی بودند، جریانهای ورودی را به خود جذب کردند.
- شاخص S&P 500 (SPX): ۶,۹۰۲.۹۹ (−۰.۱۰۱TP۳Tشاخص همچنان به زیر سطح روانی مهم ۷۰۰۰ واحدی تثبیت شد.
- شاخص نزدک ۱۰۰ (NDX): ۲۵۰۶۰.۷۵ (+0.25%سهام شرکتهای فناوری علیرغم حساسیت مداوم در ارزشگذاری، انعطافپذیری ملایمی نشان دادند.
برجسته سهام
- تسلا (TSLA): ۴۰۶.۰۱ دلار آمریکا (−۳.۷۸۱TP۳Tسهام در بحبوحه نگرانیها در مورد تعدیل تقاضای خودروهای برقی و فشار سودآوری پس از گزارشهای مالی، به پایینترین حد خود در دو ماه گذشته رسید.
۲. بازارهای ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۷.۶۴۲ (+0.27%دلار تقویت شد زیرا بازارها انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2026 دوباره تنظیم کردند و جریانهای امن سرمایهگذاری بازگشتند.
- یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۸۰۰۶ (−۰.۰۵۱TP۳Tیورو همچنان زیر سطح ۱.۲۰ باقی ماند که تحت فشار پویایی اختلاف بازده اوراق قرضه و موانع ژئوپلیتیکی طولانی مدت بر سر راه رشد اروپا قرار داشت.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۹۲۸ (+0.07%ضعف ین ادامه یافت و بازارها با نزدیک شدن این جفت ارز به سطح ۱۶۰، به طور فزایندهای نسبت به سیگنالهای مداخله احتمالی از سوی بانک ژاپن هوشیار شدند.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAU/USD): ۵۰۱۲.۹۵ دلار در هر اونس (+0.98%علیرغم نوسانات روزانه، طلا با موفقیت بالای آستانه تاریخی ۵۰۰۰ دلار باقی ماند.
- نقره اسپات (XAG/USD): ۸۹.۴۸ دلار در هر اونس (+1.46%نقره پس از عبور از مقاومت ۸۵ دلار، با حمایت ترکیبی از جریانهای امن و تقاضای صنعتی قوی، به افزایش قیمت خود ادامه داد.
کالاها
- نفت خام WTI (XTI/USD): ۶۴.۵۸ دلار آمریکا در هر بشکه (+0.02%قیمت نفت در کوتاهمدت به دلیل تنشهای خاورمیانه و عدم قطعیت پیرامون مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، حمایت محکمی در حدود ۶۵ دلار پیدا کرد.
4. داراییهای دیجیتال و پویاییهای کلان
- بیت کوین (BTC/USD): ۷۲۶۸۵ دلار آمریکا (−۰.۴۳۱TP۳Tبیت کوین پس از عدم موفقیت در حفظ حرکت صعودی، وارد مرحله تثبیت فنی شد، زیرا افزایش بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده بر ریسک پذیری فشار آورد.
- اتریوم (ETH/USD): ۲۱۳۶.۶ دلار آمریکا (-0.34%اتریوم همچنان عملکرد ضعیفتری نسبت به بیتکوین و داراییهای امن سنتی داشت.
5. تمرکز امروز
- گزارش سیاست پولی بانک انگلستان (BOE)
- بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان
- تصمیم بانک انگلستان در مورد نرخ بهره و جزئیات رأیگیری
- تصمیم اصلی نرخ تأمین مالی مجدد بانک مرکزی اروپا (ECB)
- بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
- کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی اروپا
- تعداد مدعیان اولیه بیکاری در ایالات متحده (هفته منتهی به 31 ژانویه)
- گزارش فرصتهای شغلی JOLTS ایالات متحده