Na segunda-feira, 10 de agosto de 2026, durante o início da sessão asiática, o mercado global de commodities apresentou uma leve tendência de alta, impulsionada por políticas macroeconômicas e desenvolvimentos geopolíticos. O ouro à vista era negociado em torno de US$ 4.346/oz, influenciado principalmente pelo relatório surpreendentemente fraco de empregos não agrícolas (NFP) dos EUA em julho. Os dados do mercado de trabalho, mais fracos do que o esperado, suprimiram as expectativas do mercado de aumentos nas taxas de juros do Fed, pressionando o índice do dólar americano para baixo e fornecendo um forte suporte de baixa para o ouro. Embora a realização de lucros perto das máximas históricas tenha levado a pequenas consolidações, a estrutura de alta para o ouro permanece robusta, reforçada pelas expectativas de uma mudança na política monetária e pela busca por ativos de refúgio.

Simultaneamente, o prêmio de risco no mercado de petróleo bruto disparou novamente, com o petróleo WTI subindo para perto de $78,73/barril. No âmbito das notícias, o impasse na situação do Oriente Médio e as negociações diplomáticas paralisadas — juntamente com as pré-condições específicas necessárias para a reabertura do Estreito de Ormuz — aumentaram diretamente as preocupações com a oferta. Olhando para o futuro, se os esforços diplomáticos no Oriente Médio permanecerem infrutíferos, os riscos de oferta continuarão a sustentar a estabilidade dos preços do petróleo. Enquanto isso, o mercado de ouro acompanhará de perto os próximos dados de inflação dos EUA para validar a evolução das expectativas de mudança na política monetária.

Análise de desempenho e fundamentos das classes de ativos

1. Mercado de ações dos EUA

• Desempenho do índice
  • Índice Dow Jones Industrial (DJI): A 54.042,39 pontos, alta de 152,00 pontos (+0,28%). Impulsionado por setores cíclicos e grandes empresas de primeira linha, o Dow Jones manteve uma tendência de alta constante, com forte interesse de compra próximo à marca de 54.000 pontos.
  • Índice S&P 500 (SP500): Em 7.757,27, queda de 3,06 pontos (-0,04%). O índice oscilou em uma faixa estreita perto das máximas históricas em torno de 7.750, com baixo volume de negociações, enquanto os participantes do mercado aguardam dados importantes sobre a inflação nos EUA ainda esta semana.
  • Futuros do Nasdaq 100 (NQ1!): Em 29.881,00, alta de 46,25 pontos (+0,16%). As ações de tecnologia divergiram, com o índice ganhando impulso para estabelecer suporte antes da barreira psicológica de 30.000.
• Destaques de ações individuais
  • Tesla (TSLA): Em $328,58, subiu para 2,83%. Como líder de mercado, registrou entradas significativas de capital, formando uma ruptura técnica em níveis elevados.
  • Intel (INTC): A $101,65, subindo 1,84%. A recuperação de valor no setor de semicondutores continuou, com a ação se mantendo firme acima do nível de resistência psicológica de $100.
  • Alfabeto / Google (GOOG): Em $354,30, caindo 0,96%. Limitada por realizações de lucros de curto prazo, a ação sofreu uma pequena correção técnica em relação às máximas recentes.
  • Apple (AAPL) e Amazon (AMZN): Em $313,33 (+0,29%) e $274,48 (+0,82%), respectivamente. Ambos os preços apresentaram estabilidade, fornecendo suporte de liquidez ao mercado em geral durante a consolidação lateral.

2. Mercado de câmbio

• Índice do Dólar Americano (DXY): A 99,643, alta de 0,04%. O índice do dólar oscilou bastante entre 99,50 e 100,00. A incerteza em torno da trajetória da taxa de juros do Fed manteve a atividade do mercado cautelosa, reduzindo a volatilidade geral.
• EUR/USD: A cotação estava em 1,15555, uma queda de 0,03%. O euro oscilou perto de 1,1550, com a postura de cautela do BCE, combinada a fundamentos regionais fracos, limitando o ímpeto de alta.
• USD/JPY: A cotação estava em 157,916, com alta de 0,07%. As expectativas de diferencial de rendimento entre os EUA e o Japão dominaram, impulsionando o par em direção a 158,00. A demanda por operações de carry trade e um enfraquecimento temporário do apelo do iene como porto seguro mantiveram a moeda sob pressão.

3. Metais Preciosos e Commodities

• Metais Preciosos
  • Ouro à vista (XAUUSD): A $4.338,97/oz, uma queda de 0,07%. O ouro consolidou-se de forma estável dentro de um canal elevado acima de $4.300. Apesar dos custos de manutenção em um ambiente de altas taxas de juros, a alocação de longo prazo e a demanda por ativos de refúgio forneceram um suporte firme nas quedas.
  • Prata à vista (XAGUSD): A $63,74/oz, alta de 0,28%. A prata teve um desempenho ligeiramente superior ao do ouro, impulsionada pelas expectativas de demanda industrial e pelo reequilíbrio da relação ouro/prata, oscilando em níveis elevados entre $63 e $64.
• Mercadorias
  • Petróleo Bruto WTI (XTIUSD): A $79,00/barril, houve uma forte recuperação de 2,23%. Riscos geopolíticos elevados e incerteza no fornecimento foram novamente precificados, levando o petróleo bruto para perto do nível de resistência psicológica de $80, com prêmios de risco ampliados.

4. Criptoativos e Dinâmica Macroeconômica

• Bitcoin (BTCUSD): A $64.980, alta de 0,19%. O Bitcoin formou uma base estreita em torno de $65.000. À medida que a liquidez macro global passa por reprecificação, o apetite por risco permanece cauteloso, resultando em movimentos laterais de baixa volatilidade.
• Ethereum (ETHUSD): A $1.913,65, alta de 0,24%. O Ethereum recuperou-se ligeiramente em sintonia com o mercado em geral, estabelecendo uma base de consolidação abaixo de $1.900. A correlação entre criptoativos e ações tradicionais de alto risco permanece elevada.

5. Eventos para acompanhar hoje

• Nenhum