Amillex Daily Market Review | Safe-Haven Demand Keeps Gold Firm at Elevated Levels, Markets Await Nonfarm Payrolls

۵ مارس ۲۰۲۶ — در معاملات اولیه آسیا، قیمت هر اونس طلا حدود 1.445.170 پوند در نوسان بود و روند صعودی خود را که از چهارشنبه آغاز شده بود، ادامه داد. تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، نگرانی‌های بازار را در مورد اختلالات احتمالی عرضه تشدید کرده است، به ویژه با توجه به اینکه یک مسیر کشتیرانی کلیدی برای پنجمین روز متوالی مسدود مانده است و به طور قابل توجهی جریان ورود سرمایه‌های امن را افزایش داده است.

اگرچه داده‌های اشتغال ADP ایالات متحده در ماه فوریه قوی‌تر از حد انتظار بود، اما بازنگری نزولی قابل توجه در ارقام ژانویه، بازارها را در مورد قدرت اساسی بازار کار محتاط کرده است. از دیدگاه کلان، حق بیمه پناهگاه امن به عامل اصلی حمایت از قیمت طلا تبدیل شده است.

اکنون توجه‌ها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه فوریه در روز جمعه معطوف شده است، که انتظار می‌رود راهنمایی‌های واضح‌تری در مورد گام‌های بعدی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. از نظر بنیادی، در حالی که نوسانات در سطوح بالا همچنان قابل توجه است، ترکیبی از عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و پویایی‌های کلان اقتصادی همچنان به نفع احساسات صعودی است. از نظر فنی، طلا پس از دوره‌های تثبیت، پتانسیل به چالش کشیدن اوج‌های تاریخی را حفظ می‌کند.

عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۴۸,۷۳۹.۴۱، تقریباً ۰.۴۹۱TP3T در روز افزایش یافته است. این شاخص نسبتاً پایدار مانده است و پس از نوسانات قبلی، خریدهای تدافعی در اجزای سنگین ظاهر شده است.
شاخص S&P 500 (SPX): ۶۸۹۰.۵۶، افزایش ۰.۲۵۱TP3T. بازار در حال حاضر در نزدیکی رکوردهای بالا در حال تثبیت است.
نزدک ۱۰۰ (NQ): ۲۵,۲۰۹.۰۰، افزایش ۰.۳۲۱TP3T. بخش فناوری همچنان انعطاف‌پذیری خود را نشان می‌دهد، که منعکس‌کننده‌ی قیمت‌گذاری مجدد مداوم دارایی‌های رشد تحت چشم‌انداز نرخ بهره فعلی است.

سهام در کانون توجه

تسلا (TSLA): تسلا با پشتیبانی انتظارات سیاست‌های خاص بخش و یک جهش فنی، عملکرد قابل توجهی فراتر از بازار گسترده‌تر داشت و به عنوان منبع کلیدی آلفا در فضای فناوری عمل کرد.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۸.۷۷۲، بدون تغییر در روز (۰.۰۰۱TP3T). دلار در محدوده محدودی نزدیک به ۹۸.۸۰ معامله می‌شود، زیرا بازارها منتظر سیگنال‌های واضح‌تری از داده‌های آتی کار یا تورم هستند تا چشم‌انداز نرخ نهایی فدرال رزرو را دوباره ارزیابی کنند.
دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۸۰۱، کاهش ۰.۱۶۱TP3T. ین با توجه به اینکه بازارها به ریسک‌های احتمالی تشدید سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن توجه می‌کنند و در عین حال در برابر عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی نیز پوشش ریسک می‌دهند، بهبود نسبی را تجربه کرد.
یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۶۴۱۵، افزایش ۰.۰۷۱TP3T. یورو همچنان در محدوده‌ی قیمتی بالاتر از سطح ۱.۱۶ باقی مانده است و فاقد کاتالیزورهای اقتصادی قوی برای ایجاد یک جهش قاطع در برابر دلار است.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAU/USD): طلا همچنان حمایت فنی قوی را بالاتر از سطح $5,170.44 نشان می‌دهد، که 0.57% افزایش یافته است.
نقره اسپات (XAG/USD): $84.1347، افزایش 0.71%. افزایش قیمت نقره از طلا پیشی گرفته است که نشان دهنده پویایی دوگانه بین تقاضای صنعتی و حق بیمه فلزات گرانبها است.

کالاها

نفت خام WTI (XTI/USD): $75.82، کاهش 0.42%. قیمت نفت در نزدیکی $75 با مقاومت مواجه شد، زیرا انتظارات افزایش عرضه با کاهش تقاضای تولید جهانی رقابت می‌کند.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تحولات کلان

بیت کوین (BTC/USD): ۱TP4T72,851، افزایش ۰.۲۲۱TP3T. پس از یک عقب‌نشینی فنی قابل توجه، بیت‌کوین وارد مرحله تثبیت قیمت شده است. بازارها در حال ارزیابی مجدد ریسک‌پذیری برای دارایی‌های دیجیتال در محیطی با نرخ بهره بالاتر هستند.
اتریوم (ETH/USD): ۱TP4T2,128.8، افزایش ۰.۰۴۱TP3T. روند قیمت ثابت شده است و نوسانات روزانه کاهش یافته است، زیرا اکوسیستم اتریوم در حال حاضر فاقد کاتالیزورهای کلان کوتاه‌مدت است.

۵. تمرکز امروز