Amillex Daily Market Brief | Renewed Conflict Sparks Risk Aversion as Gold and Oil Surge in Tandem

۲ مارس ۲۰۲۶ — بازارهای مالی جهانی در طول جلسه آسیا با شوک شدیدی مواجه شدند، زیرا تشدید ناگهانی تنش‌ها در خاورمیانه، احساسات ریسک‌گریزی را به طور کامل برانگیخت. در طول آخر هفته، گزارش‌هایی از حملات گسترده ایالات متحده و اسرائیل به ایران - از جمله کشته شدن چندین مقام ارشد، از جمله رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای - موجی از شوک را در بازارها ایجاد کرد.

قیمت طلای اسپات با یک شکاف صعودی شدید باز شد و تا ... افزایش یافت. ۱.۵۱TP3T به قیمت روزانه ۵,۳۷۳.۴۹ دلار در هر اونس, ، که تقریباً به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسیده است. سرایت سریع ریسک ژئوپلیتیکی، همراه با بهبود مداوم تقاضای فیزیکی طلا، احساسات صعودی را به اوج خود رساند.

عملکرد دارایی و بررسی اجمالی بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): ۴۸,۹۷۷.۹۲، کاهش یافته ۱.۰۵۱TP3T
این شاخص به زیر سطح روانی ۴۹۰۰۰ سقوط کرد که نشان‌دهنده‌ی چرخش سرمایه از بخش‌های چرخه‌ای در بحبوحه‌ی ریسک ژئوپلیتیکی شدید است.
شاخص S&P 500 (SP500): ۶,۸۲۴.۵۰، کاهش 0.60%
ریسک‌پذیری کلی بازار تضعیف شد.
نزدک ۱۰۰ (NQ1): ۲۴,۷۷۷.۲۵، کاهش یافته ۰.۹۱۱TP3T
سهام شرکت‌های رشد و فناوری همچنان به شدت به انتظارات نرخ واقعی و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی حساس هستند.

سهام در کانون توجه

تسلا (TSLA): ۴۰۲.۵۱ دلار، کاهش ۱.۴۹۱TP3T
سهام همچنان در نزدیکی سطح روانی کلیدی ۴۰۰ دلار تحت فشار هستند.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۷.۹۳۳، بالاتر ۰.۲۹۱TP3T
جریان‌های امن سرمایه‌گذاری، دلار را تقویت کردند. بازارها در حال کاهش جذابیت تدافعی آن هستند، در حالی که تورم بالقوه ناشی از انرژی نیز از انتظارات مبنی بر حفظ موضع سیاست محدودکننده فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.
یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۸۱۵۹، رو به بالا ۰.۱۶۱TP3T
یورو در سطوح فعلی انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد، زیرا بازارها افزایش هزینه‌های انرژی اروپا را در برابر واکنش‌های احتمالی بانک‌های مرکزی می‌سنجند.
دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۶.۰۰۴، پایین 0.06%
نشان دهنده یک کشمکش شدید بین اختلاف بازده و تقاضای پناهگاه امن است.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): ۵۳۱۷.۳۱ دلار در هر اونس، افزایش ۰.۷۴۱TP3T
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تأثیر دلار قوی‌تر آمریکا را کاملاً جبران می‌کند.
نقره اسپات (XAGUSD): ۹۲.۹۹۲ دلار در هر اونس، کاهش ۰.۸۶۱TP3T
نقره عملکرد ضعیفی داشت که نشان‌دهنده ویژگی‌های قوی‌تر این فلز صنعتی و نگرانی‌ها در مورد کندی رشد جهانی است.

کالاها

نفت خام (XTIUSD): ۷۱.۱۹ دلار در هر بشکه، افزایش ۵.۶۲۱TP3T
ریسک اختلال در عرضه به عامل اصلی قیمت‌گذاری تبدیل شد و باعث افزایش شدید قیمت در یک روز شد.

۴. دارایی‌های دیجیتال و تحولات کلان

بیت کوین (BTCUSD): ۶۶,۴۴۳ دلار، افزایش یافته ۱.۰۲۱TP3T
سطح حمایت خرید در نزدیکی ۶۵۰۰۰ دلار قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ی حرکت هماهنگ با طلا به عنوان یک دارایی امن دیجیتال است.
اتریوم (ETHUSD): ۱۹۶۴.۵ دلار، افزایش ۱.۳۰۱TP3T
دارایی‌های دیجیتال در بحبوحه انتظارات از نوسانات نقدینگی فیات، شاهد بازگشت ملایمی بودند، اگرچه ماهیت ریسک‌پذیر آنها همچنان مانع از حرکت صعودی می‌شود.

۵. تمرکز امروز