2026年1月30日——周四美国交易时段,黄金市场经历了剧烈波动,呈现出教科书般的“过山车”式走势。现货黄金价格在飙升至历史新高后,突然遭到大量抛售订单的冲击。短短30分钟内,金价暴跌约450美元,一度跌至5104美元左右。
此次剧烈的价格逆转反映了多种因素的共同作用,包括过度扩张的投机性仓位、美联储政策的限制以及更高的保证金要求迫使投资者迅速平仓。尽管美联储将政策利率维持在3.51%至3.751%之间,且美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示今年晚些时候可能会考虑降息,但投资者越来越意识到实际利率仍然相对较高。因此,此前在5600美元附近反映出的避险溢价显然已经脱离了基本面,使得价格出现大幅回调在所难免。
展望未来,市场关注点正转向一系列关键的美国经济指标,包括贸易收支、工厂订单和初请失业金人数。如果这些指标强于预期,可能会支撑美元反弹;而如果数据疲软,在持续的不确定性下,黄金仍有可能重新测试近期高点。
资产表现及基本面概览
1. 美国股票市场
指数表现
- 道琼斯工业平均指数(DJI): 指数报49,071点,下跌92.30点,跌幅0.19%。该指数继续在49,000点下方窄幅震荡,在近期波动后进入盘整阶段。权重较大的价值股表现最为疲软。
- 标准普尔500指数(SP500): 指数报6958.46点,下跌68.08点,跌幅0.97%。此前几个交易日该指数强劲上涨后,出现明显回调。在7000点心理关口附近,抛售压力加剧,资金转向防御性板块。
- 纳斯达克100指数(NQ1): 25,968.5,下跌 234.25 点,即 0.90%。
股票亮点
- 苹果公司(AAPL): 258.30美元,下跌0.16%。在大盘科技股普遍疲软的背景下,苹果公司表现出相对的韧性,其股价在250美元上方维持高位盘整。
2. 外汇市场
- 美元指数(DXY): 美元兑美元汇率为96.163,下跌0.10%。美元持续承压。尽管美联储采取了总体中性的立场,但来自其他避险资产的竞争继续对96上方的美元构成压力。
- 美元/日元: 日元兑美元汇率为153.331,下跌0.14%。由于市场对日本央行加息的预期日益增强,日元在153附近波动剧烈。
- 欧元/美元: 欧元兑美元汇率1.19450上涨0.07%。欧元徘徊在1.20下方。疲软的欧洲经济数据限制了欧元的上涨势头,尽管美元持续走弱,但仍未能出现决定性的突破。
3. 贵金属和大宗商品
贵金属
- 现货黄金(XAUUSD): 黄金交易价格约为每盎司5440美元,上涨35.80美元(0.66%),创下历史新高。周四美国交易时段,大量抛售一度将金价打压下跌450美元,触及每盎司5104美元附近的低点。
- 现货白银(XAGUSD): 白银价格上涨1.12%,至每盎司118.24美元。受强劲的看涨情绪支撑,白银价格涨幅尤为显著。
大宗商品
- 原油(XTIUSD): 每桶65.40美元,上涨3.81%。中东紧张局势升级和潜在的供应中断推动油价果断突破65美元阻力位,增强了短期看涨情绪。
4. 加密资产与宏观发展
- 比特币(BTCUSD): 比特币价格下跌 3.15%,至 84,310 美元。在未能守住 90,000 美元上方的涨势后,比特币经历了一次明显的技术性回调,短期获利回吐压力变得更加明显。
- 以太坊(ETHUSD): 以太坊价格下跌 5.35%,至 2810 美元。以太坊的表现远逊于大盘和黄金,这凸显出在风险规避的环境下,传统硬资产目前比数字资产更受投资者青睐。
5. 今日重点
- 德国:1月份CPI(环比,初值)
- 德国:第四季度GDP(环比,初步数据)
- 加拿大:11月GDP(环比)
- 美国:核心PPI(月度)
- 美国:PPI(月度)