31 de julho de 2026 — Os mercados globais apresentaram uma clara divergência durante o início do pregão asiático. O ouro à vista ganhou novo impulso após uma recente consolidação, oscilando em torno de $4,110/oz. A recuperação do ouro foi impulsionada principalmente pela desvalorização do dólar americano em meio às expectativas de corte de juros, juntamente com dados de inflação mais fracos nos EUA. Essa combinação expandiu a liquidez macroeconômica, permitindo que o sentimento otimista retomasse o controle.

Por outro lado, o petróleo bruto permaneceu em uma disputa acirrada, com o WTI oscilando próximo a $84/bbl. Os investidores estão acompanhando de perto uma iniciativa multinacional de segurança marítima liderada pela Arábia Saudita, juntamente com a Turquia, o Paquistão, o Egito e outras 11 nações, para garantir a segurança do Mar Vermelho e das águas adjacentes. Os mercados esperam que, se esse mecanismo restaurar com sucesso a ordem marítima, as restrições de oferta anteriores e os prêmios de risco de transporte se dissipem, limitando diretamente a alta do petróleo devido a um possível excesso de oferta.

Classes de ativos e análise fundamental

1. Mercado de ações dos EUA

Desempenho do índice

• Índice Dow Jones Industrial (DJI): No 52.213,21, acima 614,06 pontos (+1,19%). Uma forte recuperação nas ações de valor e cíclicas impulsionou o Dow Jones a superar seus principais pares, sinalizando um fluxo de capital em direção a setores tradicionais com forte geração de caixa durante este período de ajuste de política monetária.
• S&P 500 (SP500): No 7.471,43, acima 20,33 pontos (+0,27%). O índice consolidou-se em uma faixa estreita após romper o limite. 7.450 marco histórico, registrando ganhos gerais modestos, enquanto as ações de tecnologia de grande capitalização apresentaram desempenho misto.
• Nasdaq 100 (NQ1!): No 28.437,00, acima 199,25 pontos (+0,71%). As ações de crescimento do setor tecnológico encontraram suporte de compra após consolidarem os ganhos anteriores, embora as gigantes com alta avaliação continuem a enfrentar pressões relacionadas à recalibração de seus resultados.

Destaques das ações

• Tesla (TSLA): Fechado às $308.85 (+3.53%). Impulsionadas por fortes indicadores operacionais e otimismo em relação à comercialização da condução autônoma, as sólidas entradas de capital ajudaram as ações a recuperar a posição. $300 marca.
• Intel (INTC): Aumentou para $91.13 (+11.30%). Os avanços em sua divisão de fundição e as projeções otimistas desencadearam uma cobertura de posições vendidas e compras agressivas, tornando-a a principal impulsionadora do setor de tecnologia.
• Amazon (AMZN): Rosa para $235,50 (+3,90%). A resiliência no comércio eletrônico e na AWS reforçou a confiança dos investidores no retorno sobre o capital investido (ROIC).
• Apple (AAPL): Caiu para $333,43 (-1,41%). A rotação setorial levou os investidores a realizar lucros, mantendo as ações em patamares elevados.
• Alphabet/Google (GOOG): Reduziu-se gradualmente para $333,66 (-0,91%). Preocupações com os gastos em infraestrutura de IA, que impactam as margens de curto prazo, mantiveram as ações em consolidação acima de [valor omitido]. $330.

2. Mercado de câmbio

• Índice do Dólar Americano (DXY): Em pé 100,080 (+0,11%). Uma perspectiva de política monetária mais agressiva por parte do Fed permitiu que o dólar se recuperasse e se mantivesse acima da cotação atual. 100 Nível psicológico, pressionando moedas que não sejam o dólar americano.
• USD/JPY: Saltou para 160,318 (+0,48%). Os altos diferenciais de rendimento continuaram a impulsionar as operações de carry trade, levando o par a ultrapassar o nível crítico. 160 marcando e colocando os mercados em alerta máximo para uma possível intervenção verbal ou física do Banco do Japão.
• EUR/USD: Deslizou para 1,15236 (-0,03%). O fraco desempenho econômico da zona do euro, aliado a diferenciais de taxas de juros desfavoráveis em relação aos EUA, manteve o euro em uma faixa de variação estreita abaixo de 0,5%. 1.1550.

3. Metais Preciosos e Commodities

Metais Preciosos

• Ouro à vista (XAUUSD): No $4,101,11/oz (-0,05% / -$2,16). O ouro consolidou-se acima $4,100. Um dólar americano mais forte limitou a valorização imediata, mas os riscos geopolíticos contínuos e as compras dos bancos centrais continuam a sustentar seu prêmio de porto seguro no médio e longo prazo.
• Prata à vista (XAGUSD): Até $59,076/oz (+0,15%). A prata teve um desempenho ligeiramente superior ao do ouro, impulsionada tanto por suas propriedades industriais quanto por sua condição de porto seguro, enquanto constrói uma base técnica sólida em torno de $59.

Mercadorias

• Petróleo Bruto WTI (XTIUSD): No $84,28/bbl (+0,06%). Apoiado por riscos de oferta e expectativas de demanda estável, sustentadas por narrativas de aterrissagem suave, o WTI manteve-se firmemente acima de $84/bbl.

4. Criptomoedas e Dinâmica Macroeconômica

• Bitcoin (BTCUSD): No $64,738 (+0,03%). Em meio à baixa liquidez macroeconômica, o Bitcoin apresentou negociação lateral no mercado. $64.000–$65.000 corredor, refletindo uma tolerância moderada ao risco.
• Ethereum (ETHUSD): No $1,917,05 (+0,01%). A ETH permaneceu discreta, agarrando-se ao $1,900 Ponto de inflexão, quando a preferência do capital se deslocou para a renda fixa tradicional de alto rendimento e para o ouro.

5. Principais eventos de hoje

• Índice de Preços ao Consumidor Básico de Tóquio (IPC) - Variação Anual (Japão)
• Decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão (BoJ)
• Declaração de Política Monetária e Relatório de Perspectivas do Banco do Japão
• Conferência de imprensa do governador do Banco do Japão
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC) principal e IPC preliminar da zona do euro (variação anual).
• PIB mensal do Canadá
• Índice de Custo de Emprego nos EUA Trimestral
• Índice de Confiança do Consumidor e Expectativas de Inflação para 1 Ano (Final) - Michigan, EUA