Na manhã de 29 de julho de 2026, os mercados globais exibiram uma clara divergência durante a sessão asiática. O ouro à vista continuou sua leve correção, sendo negociado em torno de 1.018 dólares americanos por onça e atingindo uma mínima de uma semana durante o pregão. A pressão sobre o ouro decorre principalmente da firmeza do dólar americano, que se mantém próximo da máxima de um mês, levando os compradores a agirem com cautela antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve em julho e da subsequente coletiva de imprensa. Embora a tese de alta de médio a longo prazo permaneça intacta, os altos custos de oportunidade para ativos não rentáveis e uma perspectiva política incerta levaram os investidores a realizar lucros, mantendo o ouro sujeito a amplas flutuações próximas às máximas recentes.

Em nítido contraste com a baixa dos metais preciosos, o petróleo bruto teve uma alta dramática. O petróleo WTI subiu mais de 4%, ultrapassando a marca de $82,55/barril. Havia expectativas crescentes em torno de possíveis acordos diplomáticos, mas um ataque repentino com mísseis contra bases na Jordânia quebrou a calma temporária. O aumento dos temores de conflito reacendeu a ansiedade em relação às interrupções no fornecimento de energia no Oriente Médio, impulsionando fortes fluxos de capital que aceleraram a alta do petróleo. Os mercados permanecerão atentos às próximas orientações de política monetária e aos desdobramentos geopolíticos regionais.

Movimentos das classes de ativos e análise fundamental

1. Mercado de ações dos EUA

Desempenho do índice

• Índice Dow Jones Industrial (DJI): Em 52.752,28 (+537,05 pts, +1,03%). O capital migrou consideravelmente para ações tradicionais industriais e de primeira linha cíclicas, impulsionando o índice para cima e superando seus pares.
• Índice S&P 500 (SP500): Em 7.467,38 (+25,78 pts, +0,35%). Os mercados negociaram em uma faixa de alta antes do anúncio do Fed, com os setores defensivos e cíclicos fornecendo suporte básico.
• Índice Nasdaq 100 (NQ1): Em 28.027,00 (+105,00 pts, +0,38%). As ações de tecnologia de grande capitalização apresentaram desempenhos mistos, permitindo que o índice se consolidasse em uma faixa estreita acima de níveis técnicos importantes.

Destaques das ações

• Apple (AAPL): Em $340,08 (+0,94%). Superou o mercado em geral, mantendo-se em faixas de preço elevadas, à medida que os investidores priorizaram ativos de alta qualidade e seguros durante este período macroeconômico.
• Intel (INTC): Em $86,30 (-5,86%). O setor de semicondutores enfrentou pressão vendedora, impulsionada por fundamentos específicos de cada empresa e expectativas divergentes do setor.
• Alphabet/Google (GOOG): Em $333,71 (+2,19%). A rotação setorial favoreceu algumas gigantes da tecnologia, impulsionando os ganhos gerais do Nasdaq.

2. Mercado de câmbio

• Índice do Dólar Americano (DXY): Em 101,394 (estável em 0,00%). Os investidores permaneceram cautelosos antes da decisão e da postura do Fed em relação às taxas de juros, mantendo o índice consolidado próximo à máxima de um mês.
• USD/JPY: Em 163,770 (-0,06%). Apesar dos amplos diferenciais de rendimento entre EUA e Japão manterem as operações de carry trade atrativas, a proximidade do risco de política monetária limitou o ímpeto de alta.
• EUR/USD: A 1,13885 (+0,02%). Os fundamentos econômicos fracos da Europa e um dólar americano resiliente mantiveram o euro preso em uma fase de consolidação em níveis baixos.

3. Metais Preciosos e Commodities

Metais Preciosos

• Ouro à vista (XAUUSD): A aproximadamente $4.025,66/oz (-$3,005, -0,07%), o ouro, pressionado pela valorização do dólar e pelo alto custo de manutenção de ativos não rentáveis, negociou lateralmente antes da decisão do Fed.
• Prata à vista (XAGUSD): A $57,273/oz (+$0,16, +0,28%). Sustentada por suas qualidades industriais e monetárias, a prata demonstrou relativa resiliência e manteve sua faixa de preço elevada.

Mercadorias

• Petróleo Bruto WTI (XTIUSD): A $82,82/bbl (+$3,37, +4,24%). Catalisadores geopolíticos e riscos de interrupção no fornecimento estimularam um volume agressivo de compra, impulsionando uma alta decisiva.

4. Criptoativos e Dinâmica Macroeconômica

• Bitcoin (BTCUSD): Em $63.982 (+0,21%). A incerteza macroeconômica afetou o sentimento de risco, reduzindo a liquidez do mercado e mantendo os preços em uma faixa estreita de consolidação.
• Ethereum (ETHUSD): Em $1.919,10 (-0,04%). Desempenho ligeiramente inferior, uma vez que o capital de curto prazo favoreceu ativos tradicionais de refúgio e commodities energéticas de alto beta.

5. Principais eventos de hoje

• Índice de Preços ao Consumidor Mensal da Austrália em relação ao Ano Anual
• Índice de Preços ao Consumidor Anual da Austrália (YoY)
• Média mensal do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Austrália