۱۲ مارس ۲۰۲۶، جیبازارهای مالی جهانی امروز شاهد نوسانات شدیدی بودند، زیرا چندین روایت کلان با هم برخورد کردند. در معاملات اولیه آسیا در روز پنجشنبه، قیمت طلای نقدی در حدود $5,152 در هر اونس در نوسان بود و خریداران و فروشندگان در یک تقابل تنگاتنگ قرار داشتند.
از یک سو، آخرین دادههای شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده که دیروز منتشر شد، در سطح 2.4% ثابت ماند و نشان میدهد که تورم نسبتاً پایدار مانده است. با این حال، نگرانیهای مداوم در مورد افزایش احتمالی تورم، انتظارات نرخ بهره را کمی بالاتر برده و به شاخص دلار ایالات متحده کمک کرده است تا حدود 0.4% افزایش یابد که فشار مستقیمی بر قیمت طلا وارد میکند.
در همین حال، تشدید تنشها با ایران، بحران امنیتی رو به رشدی را در تنگه هرمز ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که ۱۴ کشتی مورد حمله قرار گرفتهاند و تقریباً یک پنجم صادرات نفت جهان را مختل کردهاند.
با این حال، بازار نفت با شتاب بسیار تهاجمیتری واکنش نشان داده است. نفت خام ایالات متحده در حال حاضر بالای ۱TP4T93 در هر بشکه قرار دارد، در حالی که روز چهارشنبه نزدیک به ۵۱TP3T افزایش یافته بود. نگرانیها در مورد عرضه پس از هشدار مقامات ایرانی مبنی بر اینکه جهان باید برای رسیدن قیمت نفت به ۱TP4T200 در هر بشکه آماده باشد، تشدید شد و نگرانیهای جدیدی را در مورد عرضه جهانی انرژی ایجاد کرد. در کوتاهمدت، قیمتهای افسارگسیخته انرژی میتواند به عامل اصلی انتظارات تورمی جهانی تبدیل شود.
عملکرد بازار و بررسی اجمالی بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI)
۴۷,۴۱۷.۲۷ | -0.61%
سهامهای ارزشی در بحبوحه افزایش احساسات تدافعی، عقبنشینی کردند و شاخص را به زیر سطح قبلی بازگرداندند. ۴۷,۵۰۰ سطح روانشناختی. - شاخص S&P 500 (SP500)
۶,۷۲۷.۲۶ | -0.59%
شاخص با مقاومت بالایی روبرو شد ۶۷۰۰, با توجه به نوسان انتظارات تورمی، ریسکپذیری سرمایهگذاران کاهش یافته است. - نزدک ۱۰۰ (NQ)
۲۴,۷۵۹.۰۰ | -0.90%
نزدک، به عنوان یک شاخص حساس به نرخ بهره، بیشترین کاهش را ثبت کرد که نشاندهنده نگرانیهای بازار در مورد نقدینگی محدودتر و مسیر نرخهای بهره بلندمدت است.
سهام در کانون توجه
- تسلا (TSLA)
۱TP4T407.82 | +۲.۱۵۱TP3T
علیرغم ضعف گستردهتر بازار، تسلا برخلاف روند فعلی، با پشتیبانی انتظارات قوی از رشد و خوشبینی به بخش، عملکرد آلفای قابل توجهی را نشان داد.
۲. بازار ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY)
۹۹.۴۳۹ | +0.19%
دلار دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد و به سطح ... نزدیک شد. 100 سطح، پشتیبانی شده توسط اخیر سیگنالهای نگرانکننده از سوی فدرال رزرو و تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه عدم قطعیت جهانی. - دلار آمریکا/ین ژاپن
۱۵۹.۱۵ | +0.13%
رانده شده توسط گسترش اختلاف بازده سهام آمریکا و ژاپن, ، ین همچنان ضعیف است و همچنان در نزدیکی ... نوسان دارد. 160 سطح. - یورو/دلار آمریکا
۱.۱۵۴۳ | -0.20%
یورو همچنان تحت فشار قدرت دلار و رشد کند اروپا قرار دارد و بارها سطح حمایتی خود را در نزدیکی ... آزمایش میکند. 1.15.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD)
۱TP4T5,155.98/oz | -0.40%
اگرچه خطرات ژئوپلیتیکی همچنان بالا هستند، اما دلار قویتر و بازده واقعی بالای مداوم، طلا را به سمت رکود سوق داده است. تثبیت قیمت در محدودهی افقی بالای ۱TP4T5,150. - نقره اسپات (XAGUSD)
۱TP4T ۸۵.۵۳۵/اونس | -0.26%
با ورود بازار به فاز جدیدی، نوسان نقره نسبت به طلا کاهش یافته است. خلأ روایت موقت.
کالاها
- نفت خام (XTIUSD)
$93.22/بشکه | +5.45%
قیمت نفت با جهشی قوی روبرو شد که ناشی از ریسکهای عرضه در خاورمیانه و افزایش حق بیمههای ژئوپلیتیکی، انرژی را به ... تبدیل میکند. محرک اصلی تورم در چشمانداز کلان امروز.
۴. بازار کریپتو و تحولات کلان
- بیت کوین (BTCUSD)
۱TP4T70,199 | 0.00%
بیت کوین در محدوده بسیار فشردهای نزدیک به ... معامله میشود. سطح روانشناختی $70,000, که منعکس کننده تقابل محتاطانه بین خریداران و فروشندگان در بحبوحه محیط نرخ بهره فعلی است. - اتریوم (ETHUSD)
۱TP4T2,053.1 | +0.01%
اتریوم همچنان نسبت به داراییهای سخت سنتی و بازار گستردهتر، عملکرد ضعیفتری دارد و اعتماد سرمایهگذاران در انتظار کاتالیزورهای بیشتر از سوی تحولات اکوسیستم یا تغییرات نقدینگی است.
۵. تمرکز امروز
- سخنرانی توسط اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان
- ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به ۷ مارس)
