Amillex Daily Market Commentary | Ceasefire Hopes Ease Supply Fears, Gold and Oil Move in Opposite Directions

روشن ۱۱ مارس ۲۰۲۶, بازارهای جهانی کالا در طول جلسه آسیا واگرایی آشکاری را نشان دادند. نگرانی‌ها در مورد اختلال طولانی مدت در عرضه جهانی نفت به شدت کاهش یافت و نفت خام ایالات متحده را پس از یک دوره نوسانات شدید به حدود $76 در هر بشکه رساند. قیمت‌ها در حال حاضر در حدود سطح $80 در هر بشکه در نوسان هستند.

این سیگنال کاهش تنش دیپلماتیک نه تنها انتظارات تورمی جهانی را از سطوح شدید کاهش داده است، بلکه فشار ناشی از قیمت‌های بالای انرژی بر اقتصاد جهانی را نیز کاهش داده است. در همین حال، قیمت طلای نقدی در میان تقاضای ترکیبی به عنوان دارایی امن و انتظارات کلان اقتصادی، نسبتاً پایدار مانده است و در حال حاضر حدود $5,188 در هر اونس معامله می‌شود. با ورود به نیمه دوم هفته، توجه بازار بر داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در فوریه در روز چهارشنبه و شاخص تورم PCE در روز جمعه متمرکز خواهد شد.

عملکرد بازار و بررسی اجمالی بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز (DJI): در حال حاضر در ۴۷,۷۰۶.۵۱، پایین ۰.۰۷۱TP3T در روز. شاخص نشانه‌هایی از کاهش شتاب در حوالی ... را نشان می‌دهد. سطح ۴۷،۷۰۰, ، زیرا سهام با ارزش سهام ممتاز در محیط نرخ بهره بالای فعلی با افزایش محدودی روبرو هستند.
شاخص S&P 500 (SP500): در حال حاضر در ۶,۸۱۰.۲۰، بالا 0.22%. این شاخص شاهد یک بازگشت ملایم است که توسط سهام فناوری هدایت می‌شود، زیرا پس از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، احساسات ریسک‌پذیری بهبود می‌یابد.
نزدک ۱۰۰ (NQ1): در حال حاضر در ۲۵,۰۶۳.۲۵، بالا 0.32%. شاخص نزدک (Nasdaq) از کل بازار عملکرد بهتری دارد که نشان‌دهنده‌ی جریان‌های سرمایه‌ی جدید به سمت سهام فناوری با رشد بالا پس از کاهش شدید قیمت نفت است که به سرکوب انتظارات تورمی کمک کرد.

تمرکز سهام

تسلا (TSLA): معاملات در $399.24، بالا ۰.۱۴۱TP3T. سهم درست زیر قیمت فعلی در حال تثبیت است. سطح روانشناختی $400, ، که با کاهش فشارهای هزینه انرژی و بهبود احساسات کلان پشتیبانی می‌شود.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار آمریکا (DXY): در حال حاضر در 98.833، پایین 0.08%. تقاضای دلار به عنوان دارایی امن اندکی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد روند صعودی کوتاه‌مدت محدود باشد.
یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): معاملات در 1.16245، بالا 0.12%. یورو در نزدیکی حمایت قرار دارد 1.16, ، چرا که کاهش قیمت انرژی به کاهش فشارهای تورمی وارداتی در منطقه یورو کمک می‌کند.
دلار آمریکا/ین ژاپن (USDJPY): در حال حاضر در 158.057، بالا 0.01%. این جفت ارز تا حد زیادی بدون تغییر باقی می‌ماند، زیرا بازارها منتظر جهت‌گیری واضح‌تری بین ... انتظارات سیاستی بانک مرکزی ژاپن و موضع ثابت فدرال رزرو در مورد نرخ بهره.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

فلزات گرانبها

طلای اسپات (XAUUSD): معاملات در اطراف $5,213.13 در هر اونس، بالا 0.40% امروز. با کاهش قیمت نفت و تعدیل انتظارات تورمی، طلا همچنان از حمایت ساختاری قوی در بالای ... برخوردار است. ۱TP4T5,200.
نقره اسپات (XAGUSD): در حال حاضر در $88.90 در هر اونس، بالا ۰.۶۴۱TP3T. نقره همچنان عملکرد بهتری نسبت به طلا دارد که نشان دهنده تقاضای قوی‌تر به دلیل دوگانگی آن است. دارایی‌های صنعتی و مالی ویژگی‌ها در طول بهبود شرایط کلان.

کالاها

نفت خام (XTIUSD): در حال حاضر در $82.70 در هر بشکه، پایین ۴.۴۵۱TP3T. نفت امروز محرک اصلی بازار است که ناشی از انتظارات از تنش‌های بین ... آمریکا و ایران می‌تواند به سرعت کاهش یابد و خطرات اختلال در عرضه را به شدت کاهش دهد.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تحولات کلان

بیت کوین (BTCUSD): در حال حاضر در ۱TP4T69,954، پایین 0.01%. با نزدیک شدن بیت کوین به سطح روانشناختی $70,000, ، حرکت قیمت، تثبیت فنی واضحی را نشان می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر سیگنال‌های نقدینگی کلان واضح‌تری هستند.
اتریوم (ETHUSD): معاملات در ۱TP4T2,032.2، پایین 0.25%. اتریوم در حال حاضر عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا دارد، که نشان می‌دهد دارایی‌های دیجیتال هنوز به طور کامل به روند صعودی خود بازنگشته اند.

۵. تمرکز امروز