در معاملات اولیه آسیا در روز دوشنبه، ۲۴ آگوست ۲۰۲۶، قیمت طلا در محدوده ۱.۴ تریلیون و ۴۶۰۷ در هر اونس معامله شد و تثبیت قیمت در محدوده خود را نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه حفظ کرد. هفته گذشته، وزارت خزانهداری ایالات متحده از گسترش احتمالی برنامه بازخرید اوراق قرضه خود خبر داد که نگرانیهای عمیق بازار را در مورد فشارهای عرضه خزانهداری و چشمانداز بلندمدت دلار آمریکا برانگیخت. با کاهش شاخص دلار آمریکا تحت فشار، طلا از حمایت فنی و سرمایهای قابل توجهی برخوردار شد. برخلاف افزایشهای گذشته که صرفاً ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بود، خرید قوی طلا به سمت قیمتگذاری ضمنی گسترش ترازنامه مشترک فدرال رزرو و خزانهداری در حال تغییر است و تقاضا برای داراییهای امن و پوشش تورم بار دیگر تشدید شده است.
در همین حال، تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی و تجاری به یکی دیگر از محرکهای اصلی بازارهای کالا تبدیل شده است. معاملهگران با دقت جزئیات اجرای محدودیتهای اقتصادی منطقهای که قرار است این هفته اعمال شود را زیر نظر دارند. در ۲۳ آگوست، طرفهای مربوطه هشدار جدی دادند که اقدامات تلافیجویانه بیشتر میتواند صادرات انرژی از طریق خطوط کشتیرانی کلیدی و مناطق همسایه را مختل کند. این موضع قاطع، تنشهای منطقهای را به اوج جدیدی رساند و قیمت نفت خام WTI را به حدود ۱TP4T86.13 در هر بشکه افزایش داد. با نگاهی به آینده، اگر عدم قطعیتهای اقتصاد کلان بدتر شود یا دادههای اقتصادی کمتر از انتظارات باشند، سرمایه همچنان به سمت کالاها سرازیر خواهد شد و روند صعودی همزمان طلا و نفت را در کوتاهمدت حفظ خواهد کرد.
عملکرد دارایی و تحلیل بنیادی
۱. سهام ایالات متحده
• شاخصها
میانگین صنعتی داو جونز (DJI): با افزایش ۵۱۸.۰۵ واحدی (+۰.۹۸۱TP3T) به ۵۳۲۸۲.۳۲ واحد رسید. با چرخش آشکار سرمایه به سمت بخشهای سنتی و چرخهای، به شدت از ۵۳۰۰۰ واحد بالاتر رفت.
شاخص S&P 500 (SP500): با ۳.۸۴ واحد افزایش (+۰.۰۵۱TP3T) به ۷,۶۸۱.۰۵ رسید. در محدوده باریکی بالاتر از ۷,۶۸۰ معامله شد و همچنان در نزدیکی بالاترین رکوردها تثبیت میشود.
شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1!) با افت ۴۰.۲۵ واحدی (-۰.۱۴۱TP3T) به ۲۹۳۴۷.۵۰ واحد رسید. با کمی عقبنشینیهای شرکتهای بزرگ فناوری، نزدیک به سطوح بالای قیمتی، قبل از مقاومت کلیدی ۲۹۵۰۰ متوقف شد.
• تمرکز سهام
تسلا (TSLA): با $362.86، افزایش قابل توجهی معادل 5.14%. با یک جهش فنی قوی، از بازار گستردهتر پیشی گرفت که نشاندهنده علاقه شدید به رانندگی خودکار و نامهای با رشد بالا است.
الفبا (GOOG): در $344.82، با افزایش 1.22%. در میان وزنهای اصلی فناوری، قدرت پایداری را نشان داد و کانال صعودی خود را در سطوح بالا حفظ کرد.
اپل (AAPL): در $309.35، با افت 0.63%. کمی از اوجهای اخیر عقبنشینی کرد اما محکم بالای $300 نگه داشته شد.
آمازون (AMZN): در $258.63، با کاهش 0.57%.
اینتل (INTC): با افت ۲.۲۴۱TP3T و رسیدن به ۱TP4T90.07، با فشار کسب سود مواجه شد، زیرا سهام نیمههادیها از هم فاصله گرفتند.
۲. بازار فارکس
• شاخص دلار آمریکا (DXY): در سطح ۹۸.۷۹۳، با کاهش ۰.۰۵۱TP3T در روز. در محدودهی خنثی با نوسان کم نزدیک به ۹۸.۸ تثبیت شده است و در انتظار کاتالیزورهای جدید اقتصاد کلان است.
• یورو/دلار آمریکا: در ۱.۱۶۸۳۴، با ۰.۰۶۱TP3T افزایش. به دلیل فقدان محرکهای جهتدار یکطرفه، در محدوده پایینتر از ۱.۱۷ قرار دارد.
• دلار آمریکا/ین ژاپن: در سطح ۱۵۸.۷۵۸، با کاهش ۰.۱۴۱TP3T. همچنان تحت فشار نزدیک به ۱۵۹ باقی ماند، و اختلاف بازده اوراق قرضه ایالات متحده و ژاپن همچنان به عنوان کاتالیزور اصلی عمل میکند.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
• فلزات گرانبها
طلای اسپات (XAUUSD): با افزایش 0.071 درصدی به TP3T، به قیمت تقریبی $4,606.38 در هر اونس رسید. با حمایت جریانهای داراییهای امن و تقاضای بلندمدت برای پوشش تورم، همچنان بالاتر از $4,600 باقی ماند.
نقره اسپات (XAGUSD): با قیمت $68.8840 در هر اونس، 0.13% کاهش یافت. برای هضم افزایشهای اخیر، زیر آستانه $69 تثبیت شد.
• کالاها
o نفت خام (XTIUSD): با قیمت $86.27 در هر بشکه، 1.18% کاهش یافت. پس از افزایش به بالای $86، سودگیری سبکی را تجربه کرد و به تعادل موقت بین انتظارات عرضه و چشمانداز تقاضا دست یافت.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و پویاییهای کلان
• بیت کوین (BTCUSD): در $77,359، با افت 0.46%. تثبیت تکنیکال پس از آزمایش سقفهای قبلی ادامه یافت و دستهای کوتاهمدت در اطراف $77,000 در حال تغییر بودند.
• اتریوم (ETHUSD): با افت 0.511 واحدی به $2,450.80، روند نزولی گسترده بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کرد، زیرا سرمایهگذاران در بحبوحه احساسات امن، به سمت داراییهای دفاعی یا سنتی متمایل شدند.
۵. رویدادهای کلیدی امروز
• هیچکدام
