Amillex Daily Market Commentary | Gold and Crude Oil Pressure in Asian Session Amid USD Rebound and Geopolitical De-escalation

صباح يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس/آب 2026، وخلال جلسة التداول الآسيوية، شهدت الأسواق المالية العالمية إعادة توازن كبيرة في محافظها الاستثمارية. وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4066.85 دولارًا للأونصة. وتراجع الزخم الصعودي بشكل ملحوظ، وحُدّت المكاسب مع انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بقوة من أدنى مستوى له في شهر، بالتزامن مع عودة طفيفة لتوقعات السوق برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، شهدت التوترات الخارجية منعطفًا حادًا بعد إعلان الجانب الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن موافقته على إلغاء الإجراءات ذات الصلة، واستئناف الطرفين للمحادثات اليوم. ونتيجة لذلك، تلاشت علاوات الملاذ الآمن بسرعة.

أدى التراجع المفاجئ في حدة التوترات إلى ضربة قوية لأسواق الطاقة. افتتح خام غرب تكساس الوسيط تداولات يوم الاثنين بانخفاض يقارب 71 نقطة، حيث انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 80 نقطة ليصل إلى 78.78 دولارًا للبرميل قبل أن يتعافى ويتداول عند حوالي 80.81 دولارًا للبرميل. عمومًا، ومع عودة التوقعات المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وتراجع حدة المخاطر، يواجه السوق انخفاضًا في السيولة على المدى القصير. ينبغي على المتداولين متابعة المفاوضات القادمة والتوقعات المستمدة من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المرتقبة عن كثب.

فئات الأصول والتحليل الأساسي

1. سوق الأسهم الأمريكية

أداء المؤشر

مؤشر داو جونز الصناعي (DJI): 52,490.26 (+277.05 نقطة، +0.53%). انتعشت القطاعات الصناعية والدفاعية التقليدية بشكل مطرد، محافظةً على اتجاه صعودي متذبذب فوق مستوى 52,000 نقطة.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SP500)7,535.47 (+54.88 نقطة، +0.73%). مدفوعًا بأرباح شركات التكنولوجيا التي فاقت التوقعات، ارتفع المؤشر بثبات بعد تجاوزه حاجز 7,500 نقطة مع ازدياد شهية السوق للمخاطرة.
ناسداك 100 (NQ1!)28,611.50 (+207.25 نقطة، +0.73%). ساهمت إعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في انتعاش أسهم النمو بشكل عام، مع سيطرة كاملة للمستثمرين المتفائلين.

أبرز مميزات الأسهم

أمازون (AMZN): $271.58 (+15.32% / +$36.08). عززت نتائج التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية القوية بشكل كبير الثقة في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي والمرونة الأساسية، مما أدى إلى تدفقات رأسمالية ضخمة.
جوجل/ألفابت (GOOG): $356.13 (+6.73% / +$22.47). ساهم النمو المطرد في قطاع الإعلان، إلى جانب كفاءة الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي، في ارتفاع أسهم الشركة بشكل حاد.
أبل (AAPL): $308.91 (-7.35% / -$24.52). انحرفت هذه الأسهم بشكل حاد عن الارتفاع العام في قطاع التكنولوجيا، حيث أدت ضغوط تكاليف سلسلة التوريد وتباطؤ الطلب على الأجهزة إلى تدفقات رأسمالية كبيرة للخارج وعمليات اندماج واستحواذ.
تسلا (TSLA): $311.21 (+0.76% / +$2.36). استقر السعر بسلاسة فوق مستوى $310.
إنتل (INTC): $90.20 (-1.02% / -$0.93). استمرت الضغوط التنافسية في قطاع صناعة الرقائق التقليدية في الحد من ارتفاع قيمة الشركة.

2. سوق الصرف الأجنبي

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)99.629 (-0.17% / -0.173 نقطة). بقي الدولار تحت ضغط دون مستوى 100، حيث تعارضت بيانات الاقتصاد الكلي المعتدلة مع توقعات خفض أسعار الفائدة، مما حدّ من إمكانية انتعاشه.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي: 1.15397 (+0.09% / +0.00103). مدعومًا بضعف الدولار، تذبذب اليورو بشكل طفيف فوق مستوى 1.15، على الرغم من أن ضعف العوامل الاقتصادية الأوروبية حدّ من إمكانية حدوث اختراق.
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني156.232 (-0.77% / -1.220 نقطة). ارتفع الين بشكل حاد مع تزايد التوقعات بتطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان وتدفقات الملاذ الآمن، مما دفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى الانخفاض.

3. المعادن الثمينة والسلع

المعادن الثمينة

سعر الذهب الفوري (XAUUSD): 4057.61 دولارًا للأونصة (+0.311 للأونصة / +12.445 للأونصة). استقر سعر الذهب قرب أعلى مستوياته فوق 4000 دولار، مدعومًا بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية واستمرار الطلب الجيوسياسي.
سعر الفضة الفوري (XAGUSD): $58.1975/أونصة (+0.98% / +$0.565). واصلت الفضة تفوقها على الذهب، مدفوعةً بانتعاش الطلب الصناعي والتفاؤل بشأن المعادن النفيسة.

السلع

خام غرب تكساس الوسيط (XTIUSD): $80.77/برميل (-6.65% / -$5.75). انخفضت الأسعار بشكل حاد مع تراجع علاوات المخاطر في الشرق الأوسط، في حين دفعت إشارات الإنتاج من جانب العرض وتباطؤ الطلب العالمي على التصنيع أسعار النفط إلى الانخفاض بشكل حاد لاختبار مستوى $80.

4. الأصول المشفرة والاتجاهات الاقتصادية الكلية

بيتكوين (BTCUSD): $63,226 (-0.43% / -$274). يتذبذب السعر ضمن نطاق محدد قرب $63,000، حيث أدى انجذاب رؤوس الأموال نحو أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى تراجع سيولة سوق العملات الرقمية.
إيثيريوم (ETHUSD): $1,871.53 (-0.63% / -$11.82). يعكس هذا ضعف السوق، ويبحث عن دعم محلي أدنى من $1,900.

5. أهم الأحداث اليوم