30 أكتوبر 2025 - ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل عام أمس، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا 1.5 تريليون دولار، لتصبح بذلك أول شركة في العالم تصل إلى هذا الإنجاز. وانتعشت أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بأكثر من 1.3 تريليون دولار ليستعيد مستوى 4000 دولار، بينما سجل سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسياً جديداً، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وأعلن أن برنامج التضييق الكمي سينتهي في ديسمبر.

الأسهم الأمريكية: شركة إنفيديا تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وقطاع أشباه الموصلات يقود المكاسب

ارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 0.61 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.21 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 0.21 نقطة، حيث سجلت جميعها مستويات قياسية جديدة لليوم الرابع على التوالي.

ارتفعت قيمة شركة Nvidia إلى أكثر من 5%، مضيفة $1 تريليون في أربعة أشهر فقط لتتجاوز علامة $5 تريليون.

القطاعات الأفضل أداءً:

أشباه الموصلات: AMD +3%، Micron +4%

الصناعات: كاتربيلر +9%

البيانات المالية: يو بي إس +4%

الأسهم المتراجعة: انخفض سهم شركة فيسيرف إلى 44% (توقعات مستقبلية ضعيفة)، وانخفض سهم بوينغ إلى أكثر من 3% (تأجيل برنامج 777X).

العوامل الرئيسية:

طفرة الذكاء الاصطناعي: أشارت شركة بيلويذر ويلث إلى أن "سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي" المتزايد يستمر في تعزيز تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا.

توقعات السياسة: لقد استوعبت الأسواق بالكامل خفض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، مما عزز سردية تيسير السيولة.

المعادن الثمينة والسلع: انتعاش الذهب، ووصول النحاس إلى مستوى قياسي

ارتفع سعر الذهب الفوري فوق 1% ليصل إلى $4,000/أونصة، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

ارتفع سعر الفضة الفورية بمقدار 2% ليصل إلى $48.05/أونصة.

التحليل الأساسي:

انتعاش فني: وجد الذهب دعماً قوياً بالقرب من $3,900، حيث دفعت عمليات تغطية المراكز القصيرة الأسعار إلى الارتفاع.

التحوط قبل صدور القرار: سعى بعض المستثمرين إلى إيجاد ملاذ آمن قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

المعادن الأساسية:

ارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنحو 11 ضعفاً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب المشاكل التشغيلية في المناجم الرئيسية.

النفط الخام:

تداول خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود حيث ظل توازن بين تخفيضات إنتاج أوبك+ وضعف الطلب.

العملات الأجنبية والسندات: الدولار أقوى قليلاً، والعوائد مستقرة

سوق الصرف الأجنبي: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.131 إلى 98.86؛ وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 152.16.

السندات: استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.98%، مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات السوق:

إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة، فقد يختبر الدولار مستوى المقاومة 99.50.

الأسهم العالمية: مكاسب واسعة النطاق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

منطقة آسيا والمحيط الهادئ:

ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 2.21 نقطة ليصل إلى 51307 نقطة.,

ارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 1.761 نقطة ليصل إلى 4081 نقطة.

أوروبا:

STOXX 50 مسطح،,

انخفض مؤشر داكس بمقدار 0.11 تيرابايت.,

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بمقدار 0.31 نقطة.

موضوع اليوم:

الأرباح: مايكروسوفت، ميتا، أمازون — التركيز على الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وإيرادات الإعلانات.

أبل: الطلب على هاتف آيفون 17 وتقدم سلسلة التوريد في الهند تحت المجهر.

طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة (20:30): قد يؤدي تسجيل رقم أعلى من 220 ألف إلى تعزيز التحيز نحو التيسير.

مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر (18:00): قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 2% إلى زيادة توقعات خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.