29 ธันวาคม 2025. ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ โลหะมีค่าต่าง ๆ ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,537 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่เงินพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 83.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ การปรับตัวขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปี 2026 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 57.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดจับตาดูความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน จะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นดินแดนได้ แต่มีรายงานว่าการเจรจาเรื่องการรับประกันความมั่นคงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว.
ตลาดหุ้น ตลาดหุ้นโดยรวมทรงตัวในวันศุกร์ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางในช่วงวันหยุด ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ยังคงเป็นบวก นักลงทุนยังคงจับตาดูสิ่งที่เรียกว่า “การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส” ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปีข้างหน้า แม้จะมีอุปสรรคจากภาษี ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ดัชนีหลักๆ ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะทำกำไรได้สองหลักในปี 2025 โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำ ในด้านภาคส่วน วัสดุและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นมีผลการดำเนินงานดีกว่า ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์มีผลการดำเนินงานที่ล้าหลัง ในส่วนของหุ้น NVIDIA, Target และบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ต่างก็ทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง.
ใน ตลาดโลหะ, วัฏจักรขาขึ้นของโลหะมีค่าทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง เงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 1701 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ทองคำและแพลทินัมก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเงินอาจทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ โดยทองคำตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4,800-5,000 ดอลลาร์สหรัฐในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อโลหะมีค่าแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง โดยการบริโภคทองคำในอินเดียได้รับแรงกดดันจากราคาที่สูงขึ้น.
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 21,000 ล้านตันในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันล้นตลาดโลกยังคงครอบงำความเชื่อมั่น สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกในปี 2026 จะเกินความต้องการอย่างมาก ความคืบหน้าใดๆ ในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย อาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของอุปทานน้ำมันทั่วโลกต่อไปอีก.
ใน ตลาด FX, ในช่วงวันหยุดยาว เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ แต่มาตรการทางการคลังแบบขยายตัวยังคงกดดันเงินเยน ทำให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นต้องออกมาเตือนเรื่องการแทรกแซงหลายครั้ง ตลาดโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปี 2026 ซึ่งจะยังคงกดดันดอลลาร์ในระยะกลาง.
บน แนวรบทางภูมิศาสตร์การเมือง, ในระหว่างการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครน ทรัมป์และเซเลนสกีได้ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการจัดเตรียมด้านความมั่นคง แม้ว่าประเด็นเรื่องดินแดนยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซายังคงมีอยู่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่กำลังเป็นที่จับตามอง เช่น การเจรจาระหว่างรัฐสภารัสเซียและสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้ การฟื้นตัวของส่วนแบ่งตลาดการต่อเรือของเกาหลีใต้ ราคาอาหารที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น และความพยายามของซิมบับเวในการเปลี่ยนไปใช้ระบบสกุลเงินเดียวภายใต้ ZiG.
ข้อมูลเศรษฐกิจ (เหตุการณ์สำคัญประจำวัน)
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (สัปดาห์สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552 หน่วยเป็นล้านบาร์เรล)
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินของสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม หน่วยเป็นล้านบาร์เรล)
- การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (สัปดาห์สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552 หน่วยเป็นล้านบาร์เรล)
- ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบคูชิง รัฐโอคลาโฮมา โดยสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม หน่วยเป็นล้านบาร์เรล)
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นของ US EIA (สัปดาห์สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2019 หน่วยเป็นล้านบาร์เรล)
- ยอดขายบ้านที่รอการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา (รายเดือน)
