Amillex Daily Market Review | Treasury Signals and Geopolitical Risks Escalate; Gold and Crude Oil Consolidate at High Levels

صباح يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس/آب 2026، وخلال جلسة التداول الآسيوية، واصلت أسواق السلع العالمية وأسواق الملاذات الآمنة أداءها القوي. وتداول الذهب الفوري عند حوالي 4530 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر عند 4540.81 دولارًا للأونصة يوم الخميس. ولا يزال الارتفاع المستمر في أسعار الذهب مدعومًا بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، في حين عززت تلميحات وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت بشأن احتمال توسيع عمليات السيولة توقعات السوق بتخفيف القيود، مما دفع الأموال إلى الاستثمار في أصول الملاذ الآمن.

على غرار قوة الذهب، شهدت أسواق النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا في علاوات المخاطر. قفز سعر النفط الخام الأمريكي فوق 21 تريليون دولار يوم الخميس، واستقر عند حوالي 86.30 دولارًا للبرميل في وقت مبكر من صباح الجمعة. وقد أثارت التحذيرات الشديدة التي أصدرتها الولايات المتحدة بشأن التوترات في الشرق الأوسط، مصحوبة بتهديدات بفرض قيود اقتصادية وتجارية صارمة، إلى جانب إشارة وزيرة الخارجية بيسنت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الإجراءات المحددة يوم الاثنين المقبل، مخاوف كبيرة بشأن اضطرابات الإمدادات. على المدى القريب، من المتوقع أن تُبقي العوامل الجيوسياسية والتوترات السياسية على تقلبات عالية وميل صعودي لكل من الذهب والنفط الخام.

أداء الأصول والتحليل الأساسي

1. سوق الأسهم الأمريكية

أداء المؤشر

مؤشر داو جونز الصناعي (DJI)بلغ مؤشر داو جونز 52,764.27 نقطة، مسجلاً انخفاضاً حاداً قدره 704.09 نقطة (-1.32%). وقد تراجع المؤشر بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته التاريخية نتيجة عمليات بيع مكثفة في قطاعات الأسهم الدورية والقيمة، مما يعكس إعادة تقييم السوق لتباطؤ الزخم الاقتصادي الكلي وضغوط أرباح الشركات في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SP500)سُجّل المؤشر عند 7656.66 نقطة، بانخفاض طفيف قدره 0.33 نقطة (-0.00%، أي شبه استقرار). وأظهر المؤشر تماسكًا قويًا حول مستوى 7650 نقطة، مع تباين قطاعي حاد، حيث عوّضت مرونة شركات التكنولوجيا العملاقة ضغوط الهبوط من الصناعات التقليدية.
مؤشر ناسداك 100 (NQ1!)بلغ المؤشر 29,334.25 نقطة، مرتفعاً 33.75 نقطة (+0.12%). وأظهرت شركات التكنولوجيا الكبرى قدرة قوية على استيعاب رؤوس الأموال بعد التراجعات السابقة، حيث ساهمت إعادة تقييم هيكلية في دعم المؤشر للحفاظ على ثباته فوق مستوى 29,300 نقطة.

أبرز مميزات الأسهم

تسلا (TSLA): تم الإبلاغ عن ذلك عند $345.13، بانخفاض قدره 1.71%.
أبل (AAPL): تم الإبلاغ عن السعر عند $311.30، بانخفاض قدره 1.75%.
إنتل (INTC): تم الإبلاغ عنه عند $92.13، بانخفاض قدره 0.72%.
أمازون (AMZN): تم الإبلاغ عن انخفاض قدره 2.16% إلى $260.11.
ألفابت/جوجل (GOOG): تم الإبلاغ عن السعر عند $340.67، بانخفاض قدره 1.17%.

2. سوق الصرف الأجنبي

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)سُجّل سعر صرف الدولار الأمريكي عند 98.822، بانخفاض طفيف قدره 0.021. ويستقر الدولار ضمن نطاق ضيق قرب 98.80، ويفتقر إلى زخم الاختراق، حيث تُوازن الأسواق بين التضخم المستقر وإشارات التباطؤ الاقتصادي قبيل مصادقة الاحتياطي الفيدرالي على سياسته الرئيسية.
زوج اليورو/الدولار الأمريكيتم الإبلاغ عن سعر صرف اليورو عند 1.16846، مرتفعاً بمقدار 0.06%. وبعد استقراره حول مستوى الدعم الرئيسي عند 1.1680، اكتسب اليورو بعض الراحة نتيجة لضعف الدولار، على الرغم من توجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
زوج الدولار الأمريكي/الين اليابانيسُجّل السعر عند 159.074، مستقرًا قرب 159.00 (-0.00%). ولا تزال فروق العائد المرتفعة بين الولايات المتحدة واليابان تدعم عمليات المضاربة على فروق العائد، إلا أن الاقتراب من مستوى 160 الحرج يُبقي السوق في حالة تأهب تحسبًا لتدخل محتمل من بنك اليابان.

3. المعادن الثمينة والسلع

المعادن الثمينة

سعر الذهب الفوري (XAUUSD)سُجّل سعر الذهب عند حوالي 4511.27 دولارًا للأونصة، بانخفاض قدره 7.685 دولارًا (-0.171). استقر سعر الذهب فوق 4500 دولارًا للأونصة، حيث استوعب الزخم الصعودي عمليات جني الأرباح بعد مكاسب حادة. ومع ذلك، توفر علاوات المخاطر الجيوسياسية واتجاهات خفض الاعتماد على الدولار على المدى الطويل دعمًا قويًا.
سعر الفضة الفوري (XAGUSD)تم الإبلاغ عن سعر $67.965/أونصة، بانخفاض قدره 0.19%. شهدت الفضة عمليات جني أرباح طفيفة قبل مستوى $68، مما يعكس مرحلة التماسك العالية للذهب.

السلع

خام غرب تكساس الوسيط (XTIUSD)تم الإبلاغ عن سعر حوالي $86.94/برميل، بزيادة قدرها 0.06%. تذبذب سعر النفط ضمن منطقة مقاومة قوية بالقرب من $87، متوازناً بين مخاطر اختناق الإمدادات في الشرق الأوسط وتوقعات ضعف الطلب العالمي.

4. الأصول المشفرة والديناميكيات الكلية

بيتكوين (BTCUSD)تم الإبلاغ عن وصول سعر البيتكوين إلى حوالي 73,556، بزيادة قدرها 0.751. وبعد ارتداده فوق مستوى الدعم 73,000، أظهر البيتكوين إقبالاً قوياً على الشراء، مما أدى إلى سحب رؤوس الأموال من قطاعات الأسهم التقليدية ذات القيمة.
إيثيريوم (ETHUSD)تم الإبلاغ عن وصول سعر الإيثيريوم إلى حوالي 2333.05، بزيادة قدرها 0.291. وقد شهد الإيثيريوم انتعاشًا طفيفًا فوق مستوى الدعم البالغ 2300، ولكنه لا يزال أقل أداءً من البيتكوين، مما يدل على تركز رأس المال في الأصول الرقمية الرئيسية التي تُعتبر مخزنًا للقيمة وسط شح السيولة.

5. أهم الأحداث اليوم