Amillex Daily Market Review｜US Jobs & CPI Ahead, Rate-Cut Expectations Boost Gold, Silver, and Oil

10 กุมภาพันธ์ 2026 – ตลาดโลกยังคงได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการคาดเดานโยบาย ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 5,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและดัชนีราคาผู้บริโภคจะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้น ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ในปลายสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปี 2026 แม้ว่าจะไม่มีความผันผวนรุนแรงในตลาด แต่ค่าพรีเมียมความเสี่ยงที่คงอยู่ยังคงรักษาความเชื่อมั่นในขาขึ้นเอาไว้ ราคาทองคำหลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ กำลังพยายามสร้างระดับแนวรับใหม่เหนือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ.

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน ธนาคารกลางหลักๆ ในเอเชียยังคงดำเนินต่อไป เป็นการเพิ่มปริมาณทองคำสำรอง, ซึ่งเป็นการให้การสนับสนุนในระยะยาว ณ สิ้นเดือนมกราคม ปริมาณทองคำสำรองอยู่ที่ 74.19 ล้านออนซ์, ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่อง 15 เดือน แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสำรองเงินที่หลากหลายอย่างชัดเจน.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดาวโจนส์ (DJI): 50,135.87, +0.04% – การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นถึงการที่ตลาดประเมินมูลค่าหุ้นบลูชิปใหม่ ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ที่จำกัด.
ดัชนี S&P 500 (SP500): 6,962.52, -0.07% – ราคาซื้อขายต่ำกว่า 7,000 นักลงทุนยังคงระมัดระวัง.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): 25,339.75, -0.06% – หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ในช่วงปรับฐานทางเทคนิค รอสัญญาณมหภาคที่ชัดเจนกว่านี้.

ไฮไลท์หุ้น

แอปเปิล (AAPL): 274.62, -1.26% – การปรับตัวลงที่รุนแรงกว่าปกติแสดงให้เห็นถึงการปรับตำแหน่งเชิงรับโดยการลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ ลง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีดอลลาร์ (DXY): 96.869, -0.83% – มีแรงขายจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหันไปลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ หรือสินทรัพย์เสี่ยง.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 156.192, +0.21% – แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าลง แต่เงินเยนก็ยังไม่ฟื้นตัว.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.19038, -0.09% – แนวต้านที่ 1.19 บ่งชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนอ่อนแอ ซึ่งหักล้างการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ทองคำ (XAU/USD): ~$5,050.26, -0.32% – การขายทำกำไรหลังจากทะลุ $5,000 ทำให้เกิดการปรับตัวลงเล็กน้อย.
เงิน (XAG/USD): 82.323, -1.19% – ราคาลดลงมากกว่าทองคำ แสดงให้เห็นว่ากองทุนเก็งกำไรขายออกเร็วกว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTI/USD): $64.40/bbl, -0.11% – ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้.

4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTC/USD): $70,049, -0.06% – ทรงตัวอยู่เหนือ $70k แต่ขาดแรงผลักดันที่จะทะลุขึ้น.
อีเธอร์เรียม (ETH/USD): $2,104.5, +0.03% – มีความแตกต่างเล็กน้อยจาก BTC สะท้อนถึงการหมุนเวียนภายในโทเค็นที่เน้นการใช้งานเฉพาะด้าน.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้