ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,607 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยรักษาระดับการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศความเป็นไปได้ในการขยายโครงการซื้อคืนพันธบัตร ซึ่งกระตุ้นความกังวลในตลาดอย่างมากเกี่ยวกับแรงกดดันด้านอุปทานของกระทรวงการคลังและแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงภายใต้แรงกดดัน ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งทั้งทางเทคนิคและจากเงินทุน แตกต่างจากการปรับตัวขึ้นในอดีตที่ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพียงอย่างเดียว การซื้อทองคำที่แข็งแกร่งกำลังเปลี่ยนไปสู่การกำหนดราคาโดยนัยของการขยายงบดุลร่วมกันของเฟดและกระทรวงการคลัง โดยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง.
ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนกำลังจับตารายละเอียดการบังคับใช้มาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดว่ามาตรการตอบโต้เพิ่มเติมอาจเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการส่งออกพลังงานผ่านเส้นทางเดินเรือที่สำคัญและพื้นที่ใกล้เคียง ท่าทีที่แข็งกร้าวนี้ผลักดันความตึงเครียดในภูมิภาคไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 86.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากมองไปข้างหน้า หากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคแย่ลงหรือข้อมูลเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เงินทุนจะยังคงไหลเข้าสู่สินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่สอดคล้องกันของทองคำและน้ำมันยังคงอยู่ต่อไปในระยะสั้น.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
1. หุ้นสหรัฐฯ
• ดัชนี
o ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ที่ระดับ 53,282.32 เพิ่มขึ้น 518.05 จุด (+0.98%) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 53,000 เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่กลุ่มหุ้นคุณค่าและหุ้นวัฏจักรแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน.
o ดัชนี S&P 500 (SP500): ณ จุด 7,681.05 เพิ่มขึ้น 3.84 จุด (+0.05%) ซื้อขายในกรอบแคบๆ เหนือ 7,680 และยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
o ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ณ จุด 29,347.50 ลดลง 40.25 จุด (-0.14%) ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดก่อนถึงแนวต้านสำคัญที่ 29,500.
• โฟกัสหุ้น
o เทสลา (TSLA): ราคาหุ้นอยู่ที่ $362.86 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 5.14% ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมด้วยการทะลุแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งในหุ้นกลุ่มขับขี่อัตโนมัติและหุ้นที่มีการเติบโตสูง.
o อักษรย่อ (GOOG): ที่ $344.82 เพิ่มขึ้น 1.22% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีหลัก รักษาช่องทางขาขึ้นไว้ในระดับสูง.
o แอปเปิล (AAPL): ที่ระดับ $309.35 ลดลง 0.63% ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือ $300 อย่างมั่นคง.
o อเมซอน (AMZN): ณ เวลา $258.63 ลดลง 0.57%.
o อินเทล (INTC): ณ วันที่ $ ราคาอยู่ที่ 90.07 ลดลง 2.24% เผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรเนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลง.
2. ตลาดฟอเร็กซ์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ราคาอยู่ที่ 98.793 ลดลง 0.05% ในวันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ด้วยความผันผวนต่ำใกล้ระดับ 98.8 รอปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจมหภาคใหม่ๆ.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ราคาอยู่ที่ 1.16834 เพิ่มขึ้น 0.06% เคลื่อนไหวในกรอบต่ำกว่า 1.17 เนื่องจากขาดปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเดียวที่ชัดเจน.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ระดับ 158.758 ลดลง 0.14% ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้ระดับ 159 โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นยังคงเป็นตัวเร่งหลัก.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
• โลหะมีค่า
o ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): อยู่ที่ประมาณ $4,606.38/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.07% ยังคงทรงตัวอยู่เหนือ $4,600 อย่างมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและความต้องการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว.
o ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ที่ราคา $68.8840/ออนซ์ ลดลง 0.13% ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ $69 เพื่อปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา.
• สินค้าโภคภัณฑ์
o น้ำมันดิบ (XTIUSD): ที่ระดับ $86.27/บาร์เรล ลดลง 1.18% มีการขายทำกำไรเล็กน้อยหลังจากราคาพุ่งขึ้นเหนือ $86 โดยพบจุดสมดุลชั่วคราวระหว่างความคาดหวังด้านอุปทานและแนวโน้มความต้องการ.
4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
• บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ระดับ $77,359 ลดลง 0.46% มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อเนื่องหลังจากทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า โดยมีการซื้อขายระยะสั้นอยู่ที่ระดับประมาณ $77,000.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ณ ราคา $2,450.80 ลดลง 0.51% ติดตามการปรับตัวลงของตลาดคริปโตโดยรวม เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือสินทรัพย์ดั้งเดิม ท่ามกลางความรู้สึกอยากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย.
5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้
• ไม่มี
