สถิติที่ไม่เคยให้ความรู้สึกส่วนตัวเลย
คำกล่าวอ้างที่ว่าเทรดเดอร์ 90% ส่วนใหญ่ขาดทุนนั้นพบเห็นได้ทั่วไป ปรากฏในบทความ วิดีโอ และบทสนทนาต่างๆ โดยมักถูกนำเสนอในรูปแบบคำเตือนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น.
แต่ถึงแม้จะพูดซ้ำบ่อยแค่ไหน ก็แทบจะไม่ได้ผลเลย.
คนส่วนใหญ่รับรู้ตัวเลขนั้น รับทราบเพียงสั้นๆ แล้วก็ผ่านไป ไม่ใช่เพราะพวกเขาสงสัย แต่เพราะพวกเขารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเสมอ มีความคิดที่แฝงอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ ว่า คนส่วนใหญ่อาจล้มเหลว แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณก็จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น.
ข้อสมมติฐานนั้นไม่ค่อยมีใครตรวจสอบ และมันก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ เพราะมันเป็นเพียงตัวกำหนดวิธีการที่คุณจะเข้าถึงทุกสิ่งที่จะตามมา.
เหตุใดความเชื่อนี้จึงดูสมเหตุสมผล
นี่ไม่ใช่เรื่องของอัตตาเสมอไป ในหลายกรณี มันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าสมควรได้รับ.
คุณทุ่มเทเวลา คุณศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา สำรวจกลยุทธ์ และพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาด เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณนึกภาพว่า "เทรดเดอร์ทั่วไป" กำลังทำอยู่ ความพยายามของคุณนั้นดูแตกต่างออกไป ดูจริงจังกว่า ดูมีเป้าหมายมากกว่า.
เมื่อเวลาผ่านไป ความพยายามนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความมั่นใจ ไม่ใช่ความมั่นใจที่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง แต่เป็นความมั่นใจที่เงียบกว่าและยากที่จะโต้แย้ง คุณเริ่มเชื่อว่าคุณกำลังเข้าสู่ตลาดในแบบที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใคร.
จากมุมมองของคุณ นี่ไม่ใช่การปฏิเสธความจริง แต่เป็นตรรกะ.
ตลาดไม่ได้มองในมุมนั้น
ปัญหาคือตลาดไม่ประเมินความพยายาม มันไม่ให้รางวัลแก่การเตรียมตัว ความตั้งใจ หรือแม้แต่ความเข้าใจด้วยตัวมันเอง.
มันตอบสนองต่อพฤติกรรม.
กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว มันเผยให้เห็นพฤติกรรมภายใต้ความกดดัน.
ในตอนเริ่มต้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะระมัดระวัง พวกเขาปฏิบัติตามกฎ บริหารความเสี่ยง และตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีโครงสร้างที่ชัดเจนคอยชี้นำการกระทำของพวกเขา.
แต่การรักษาสภาพโครงสร้างจะทำได้ง่ายที่สุดเมื่อมีสิ่งที่จะต้องเสี่ยงน้อย.
เมื่อประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น สิ่งต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป.
การเปลี่ยนแปลงที่ให้ความรู้สึกเหมือนความก้าวหน้า
การเปลี่ยนแปลงนั้นค่อยเป็นค่อยไปจนแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดเลย.
สิ่งนี้ปรากฏให้เห็นในรูปแบบการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่สมเหตุสมผล:
- ชัยชนะต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตนเอง
- กฎเกณฑ์เริ่มดูยืดหยุ่นมากกว่าจำเป็น
- ความพ่ายแพ้ถูกหาเหตุผลมาอธิบาย ในขณะที่ชัยชนะถูกยอมรับว่าเป็นความสำเร็จ
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ดูเหมือนเป็นการกระทำที่บุ่มบ่ามเลย หากจะพูดให้ถูกก็คือ มันดูเหมือนเป็นการเติบโตมากกว่า คุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ อีกต่อไป คุณกำลังปรับตัว คุณกำลังคิดด้วยตัวเอง.
แต่จุดนี้เองที่ช่องว่างเริ่มแคบลง.
สิ่งที่ 90% มีเหมือนกันจริงๆ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดการเข้าถึงข้อมูล แต่พวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เคยเรียนรู้พื้นฐาน.
พวกเขาจึงล้มเหลว เพราะพฤติกรรมของพวกเขากลับไม่สอดคล้องกันในเวลาที่ความสอดคล้องกันมีความสำคัญที่สุด.
รูปแบบไม่หวือหวา มันเป็นรูปแบบที่ซ้ำซาก.
- กฎจะถูกปฏิบัติตามเมื่อรู้สึกสบายใจ และจะถูกละเลยเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ
- ในทางทฤษฎีแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับเพิ่มสูงขึ้น
- การตัดสินใจเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ จากนั้นค่อยๆ กลายเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
ความคลาดเคลื่อนแต่ละครั้งนั้นเล็กน้อยพอที่จะยอมรับได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นจะสะสมจนกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาได้.
และความสามารถในการคาดเดาได้นั้นเองที่เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์.
มันไม่ใช่ตัวเลข แต่มันคือวิถีการเคลื่อนที่
โดยทั่วไปแล้ว 90% มักถูกมองว่าเป็นเพียงสถิติ แต่ที่จริงแล้วมันมีพฤติกรรมคล้ายกับเส้นทางมากกว่า.
โดยปกติแล้วมันเริ่มต้นด้วยความมั่นใจ จากนั้นก็มีการประนีประนอมเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ละครั้งก็แนบเนียนจนรู้สึกว่ายอมรับได้ ในที่สุด การประนีประนอมเหล่านั้นก็ทำให้วินัยพังทลายลงภายใต้แรงกดดัน.
ไม่มีช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกอย่างผิดพลาดไปหมด นั่นคือสิ่งที่ทำให้ตรวจจับได้ยาก.
กว่าจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจน ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งแล้ว.
ทำไมจึงไม่ค่อยรู้สึกเหมือนล้มเหลว
หนึ่งในแง่มุมที่หลอกลวงที่สุดของกระบวนการนี้คือความรู้สึกจากภายใน.
มันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียการควบคุม.
รู้สึกเหมือนกำลังเรียนรู้.
คุณเชื่อว่าตัวเองกำลังพัฒนา ปรับตัว และเข้าใกล้ความสม่ำเสมอมากขึ้น คุณมีความรู้มากกว่าเดิม มีประสบการณ์มากขึ้น และมีเหตุผลมากขึ้นที่จะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณ.
แต่พฤติกรรมได้เปลี่ยนไปแล้ว.
และโดยไม่รู้ตัว คุณอาจกำลังตอกย้ำรูปแบบเดิมๆ ที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในตลาด.
การตระหนักรู้มาถึงช้าเกินไป
เมื่อถึงเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าประหลาดใจอีกต่อไปแล้ว.
ความสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญอีกต่อไปแล้ว แต่ล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจที่นำไปสู่ความสูญเสียเหล่านั้น.
ณ จุดนั้น การตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้.
คุณไม่เคยอยู่นอก 90% เลย.
คุณแค่เดินตามเส้นทางเดียวกันเท่านั้นเอง,
ด้วยเหตุผลที่ดีกว่าที่จะเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำเช่นนั้น.
