Amillex Daily Market Review | Safe-Haven Demand Keeps Gold Firm at Elevated Levels, Markets Await Nonfarm Payrolls

5 มีนาคม 2569 — ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1,170 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่เห็นมาตั้งแต่เมื่อวันพุธ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเส้นทางการขนส่งที่สำคัญยังคงถูกปิดกั้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น.

แม้ว่าข้อมูลการจ้างงาน ADP เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่การปรับลดตัวเลขของเดือนมกราคมลงอย่างมาก ทำให้ตลาดมีความระมัดระวังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตลาดแรงงาน จากมุมมองมหภาค ค่าพรีเมียมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคำ.

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะให้แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนนโยบายการเงินต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในแง่พื้นฐาน แม้ว่าความผันผวนในระดับสูงจะยังคงอยู่ แต่การรวมกันของความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและพลวัตทางเศรษฐกิจมหภาคที่สนับสนุนยังคงเอื้อต่อความเชื่อมั่นในเชิงบวก ในเชิงเทคนิค ทองคำยังคงมีศักยภาพที่จะท้าทายระดับสูงสุดในอดีตหลังจากช่วงเวลาของการปรับฐาน.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 48,739.41 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.49% ในวันนี้ ดัชนียังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างดี โดยมีการซื้อหุ้นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงหลังจากความผันผวนก่อนหน้านี้.
ดัชนี S&P 500 (SPX): 6,890.56 เพิ่มขึ้น 0.25% ตลาดกำลังอยู่ในช่วงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ): 25,209.00 เพิ่มขึ้น 0.32% ภาคเทคโนโลยียังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงการปรับราคาของสินทรัพย์เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน.

หุ้นที่น่าจับตามอง

เทสลา (TSLA): $405.94 พุ่งขึ้น 3.44% โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังด้านนโยบายเฉพาะภาคส่วนและการทะลุแนวต้านทางเทคนิค เทสลาจึงมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนส่วนเกินที่สำคัญในกลุ่มเทคโนโลยี.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 98.772 ทรงตัวในวันนี้ (0.00%) ดอลลาร์ซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ใกล้ 98.80 เนื่องจากตลาดรอสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นจากข้อมูลแรงงานหรืออัตราเงินเฟ้อที่จะมาถึง เพื่อประเมินมุมมองอัตราดอกเบี้ยระยะสุดท้ายของเฟดอีกครั้ง.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 156.801 ลดลง 0.16% เงินเยนฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจากตลาดประเมินความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างด้วย.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.16415 เพิ่มขึ้น 0.07% ยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเหนือระดับ 1.16 โดยขาดปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการทะลุแนวต้านที่เด็ดขาดเมื่อเทียบกับดอลลาร์.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำ (XAU/USD): $5,170.44 เพิ่มขึ้น 0.57% ราคาทองคำยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเหนือระดับ $5,100.
ราคาสปอตเงิน (XAG/USD): $84.1347 เพิ่มขึ้น 0.71% ราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าทองคำ สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตสองด้านระหว่างความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและราคาพรีเมียมของโลหะมีค่า.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTI/USD): $75.82 ลดลง 0.42% ราคาน้ำมันเผชิญแรงต้านใกล้ $75 เนื่องจากความคาดหวังว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการการผลิตทั่วโลกชะลอตัวลง.

4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTC/USD): $72,851 เพิ่มขึ้น 0.22% หลังจากที่ราคา Bitcoin ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในเชิงเทคนิค ตอนนี้ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัวกันแล้ว ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น.
อีเธอร์เรียม (ETH/USD): $2,128.8 เพิ่มขึ้น 0.04% ราคาทรงตัว โดยความผันผวนระหว่างวันลดลง เนื่องจากระบบนิเวศของ Ethereum ในปัจจุบันขาดตัวกระตุ้นระดับมหภาคในระยะสั้น.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้