Em 3 de junho de 2026, durante o início do pregão asiático na quarta-feira, os mercados financeiros globais permaneceram cautelosos, com o ouro à vista sendo negociado próximo a US$ 4.490 por onça. A incerteza externa continua sendo o principal fator que influencia o sentimento do mercado. Relatórios indicam que as partes relevantes estão analisando a última proposta apresentada pelos Estados Unidos, mas, sem nenhuma comunicação substancial nos últimos dias, os investidores permanecem em alerta. Enquanto isso, com uma semana repleta de eventos macroeconômicos importantes, a atenção do mercado está se voltando cada vez mais para o relatório de empregos não agrícolas (Nonfarm Payrolls) dos EUA, que será divulgado na sexta-feira. Antes da divulgação desses dados econômicos cruciais, tanto os compradores quanto os vendedores parecem focados na consolidação e no posicionamento dentro de faixas técnicas elevadas. 

No mercado de energia, os preços do petróleo ampliaram sua trajetória ascendente na terça-feira. O petróleo bruto dos EUA está sendo negociado de forma estável próximo a $94 por barril e parece prestes a testar o importante nível psicológico de $95 por barril. A recente recuperação dos preços do petróleo bruto foi sustentada principalmente por incertezas estruturais no lado da oferta, enquanto as expectativas de uma demanda global resiliente, sob as atuais condições políticas, continuam a fornecer suporte adicional. Os movimentos intradiários provavelmente continuarão sendo impulsionados por notícias externas e comentários de organizações relevantes. Caso o petróleo consiga se consolidar acima do nível de $95, poderá injetar novo impulso no mercado de commodities em geral. Caso contrário, os preços podem continuar a se consolidar abaixo dessa importante área de resistência. 

Desempenho do mercado e análise fundamental 

Mercado de ações dos EUA 

Desempenho do índice 

Índice Dow Jones Industrial (DJI): O índice fechou em aproximadamente 51.313,14 pontos. Ele subiu 229,02 pontos, ou 0,45%, apesar da cautela generalizada do mercado. Com a moderação do apetite por risco e a pressão sobre os ativos de crescimento, o capital parece estar migrando para setores tradicionalmente defensivos e orientados a valor, ajudando o Dow a manter-se forte acima do nível de 51.000 pontos. 

S&P 500 (SP500): Encerrou em 7.623,76, com queda de 2,38 pontos ou 0,03%. O índice continua a oscilar dentro de uma faixa estreita próxima às máximas históricas, à medida que a disputa entre compradores e vendedores se intensifica. As saídas de capital das principais ações de tecnologia foram amplamente compensadas pelas entradas em setores tradicionais, com os investidores buscando um novo equilíbrio entre as expectativas da temporada de balanços e a incerteza macroeconômica. 

Nasdaq 100 (NQ1!): Fechou em 30.699,50, queda de 13,25 pontos ou 0,04%. Os setores de tecnologia e IA continuam a apresentar divergências após a forte expansão de valorização observada anteriormente. Embora várias empresas de grande capitalização permaneçam resilientes, a fragilidade do mercado em todo o setor manteve o índice consolidando-se abaixo do nível de 30.700. 

Destaques das ações 

Apple (AAPL): Fechou a $315,20, subindo acentuadamente 2,90% (+$8,89). Em meio à fraqueza em grande parte do setor de tecnologia, a Apple demonstrou mais uma vez seu status como um porto seguro para o capital institucional. O forte volume de compras impulsionou as ações firmemente acima de $310, sustentado pela confiança em seu ecossistema e pela perspectiva de fluxo de caixa estável. 

Tesla (TSLA): Fechou a $423,74, com ganho de 1,89% (+$7,86). A ação se beneficiou da melhora nas expectativas políticas dentro do setor e da atividade de cobertura de posições vendidas, com os compradores defendendo importantes níveis de suporte. 

Outras ações importantes do setor de tecnologia: O desempenho permaneceu bastante irregular. 

Intel (INTC) caiu 1,28% para $107,93. 

Amazon (AMZN) diminuiu de 1,81% para $256,52. 

Google (GOOG) liderou as perdas, caindo de 3,86% para $361,85. 

Isso reflete a crescente incerteza em torno da futura política de taxas de juros, bem como o aumento da pressão regulatória, fatores que têm provocado saídas de capital significativas de certas empresas de tecnologia com alta avaliação que enfrentam potenciais desafios fundamentais. 

Mercado de câmbio 

Índice do Dólar Americano (DXY): Atualmente cotado próximo a 99,225, com alta de apenas 0,002 pontos no dia, o dólar continua a se consolidar acima do nível de 99. Embora declarações recentes da administração Trump tenham exercido pressão temporária sobre o sentimento do mercado, os dados mais recentes sobre inflação e emprego reforçaram a narrativa de juros "altos por um longo período". A demanda por ativos de refúgio e liquidez continua a sustentar a relativa força do dólar. 

USD/JPY: Negociado a 159,916, com queda de 0,01%, o iene japonês permanece em uma disputa acirrada em torno do nível psicologicamente importante de 160,00. Apesar das repetidas intervenções verbais de autoridades do Banco do Japão visando desacelerar a depreciação do iene, o diferencial de juros historicamente amplo entre os Estados Unidos e o Japão continua a sustentar as operações de carry trade, limitando o potencial de recuperação da moeda. 

EUR/USD: Negociado a 1,16288, uma queda de 0,01%, o euro permanece em uma faixa de negociação acima do nível de 1,16. A fragilidade estrutural da economia da zona do euro, particularmente o crescimento lento de seus principais motores econômicos, continua impedindo que a moeda alcance uma valorização independente, enquanto o dólar americano permanece em alta. 

Metais preciosos e commodities 

Metais Preciosos 

Ouro à vista (XAUUSD): O ouro mantém uma forte estrutura de alta em níveis elevados e está sendo negociado atualmente em torno de 4.495,26 dólares por onça, uma alta de 7,31 dólares ou 0,161 dólares no dia. Embora tenha ocorrido alguma realização de lucros perto da barreira psicológica de 4.500 dólares, as tensões geopolíticas em curso e a tendência global de longo prazo de diversificação das reservas, afastando-se do dólar americano, continuam a fornecer um forte suporte acima do nível de 4.450 dólares. 

Prata à vista (XAGUSD): Negociada a $75,2870 por onça, alta de 0,21%. A prata continua a apresentar características de alta volatilidade, com a demanda por ativos de refúgio e as expectativas de prêmio industrial se combinando nas atuais condições inflacionárias. Mesmo após testar o importante nível de resistência em $75, os compradores continuam a manter o controle dos preços. 

Mercadorias 

Petróleo Bruto (XTIUSD): Forte recuperação, atualmente cotado em torno de $96,34 por barril, alta de $1,03 ou 1,08% no dia. Crescentes preocupações com potenciais interrupções no fornecimento, ligadas a desenvolvimentos geopolíticos, aumentaram acentuadamente o prêmio de risco nos mercados de energia. Os preços do petróleo romperam uma faixa de consolidação previamente estabelecida, com as preocupações com a oferta voltando a ser o principal fator de curto prazo para os mercados de commodities. 

Ativos digitais e desenvolvimentos macro 

Bitcoin (BTCUSD): Atualmente cotado em torno de $66.973, com alta de 0,46% (+$304) no dia. Após uma correção técnica em relação às máximas recentes e a liquidação de posições compradas alavancadas, o Bitcoin agora se consolida na faixa chave de $66.000 a $67.000. O mercado continua se ajustando às mudanças nas expectativas em relação à trajetória futura das taxas de juros e às condições de liquidez. 

Ethereum (ETHUSD): Negociando em torno de $1.867,65, alta de 0,56% (+$10,33). Embora o Ethereum tenha apresentado desempenho inferior ao Bitcoin e a ativos tradicionais de refúgio seguro, como o ouro, durante a recente correção do mercado de ativos digitais devido às suas características de beta mais elevado, o mercado demonstrou sinais de interesse de compra em torno da importante área de suporte próxima a $1.850. 

Principais eventos de hoje 

• PIB da Austrália trimestre a trimestre 

• Discurso do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda 

• Variação do emprego não agrícola nos EUA (ADP) 

• PMI de Serviços ISM dos EUA 

• Discurso do Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent