3 มีนาคม 2569 — ความกังวลเรื่องความเสี่ยงทั่วโลกกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ตลาดเกิดความไม่มั่นคงอีกครั้ง หลังจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน และรายงานการขยายความขัดแย้งไปยังเลบานอน ราคาทองคำสปอตแสดงโมเมนตัมขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 21,000 จุด ในช่วงหนึ่ง จนเข้าใกล้ระดับ 1,000 จุด ที่ 5,420.
แม้ว่าการขายทำกำไรจากสถานะซื้อระยะยาวจะผลักดันราคากลับลงมาต่ำกว่า $5,340 ในภายหลัง แต่ในที่สุดราคาทองคำก็ทรงตัวอยู่ที่ $5,297.31 ปัจจุบันราคาทองคำทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ $5,336 โดยรักษาระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของตลาด ความตึงตัวของอุปทานในเชิงโครงสร้างนี้ ประกอบกับการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจากสถาบันต่างๆ ได้เสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้น ท่ามกลางกำไร 23% นับตั้งแต่ต้นปี ทองคำยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่แข็งแกร่ง.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 48,904.78 ลดลง 0.15%
ดัชนีซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ต่ำกว่าระดับ 49,000 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มสูงขึ้น. - ดัชนี S&P 500 (SPX): 6,862.13 ลดลง 0.21%
การวางตำแหน่งทางการตลาดกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ภาคส่วนที่เน้นความปลอดภัย โดยนักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงลง. - ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): 24,930.50 ลดลง 0.38%
นักลงทุนกำลังประเมินแรงกดดันด้านมูลค่าอีกครั้งภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงที่ยืดเยื้อยาวนาน.
โฟกัสหุ้น
- เทสลา (TSLA): $403.32 เพิ่มขึ้น 0.20% เทสลาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีโดยรวมที่อ่อนตัวลง.
2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 98.556 เพิ่มขึ้น 0.01%
ค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างราคาสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสนับสนุนโครงสร้างของค่าเงินดอลลาร์. - ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 157.389 เพิ่มขึ้น 0.03%
คู่เงินนี้ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 157 สะท้อนให้เห็นถึงการครอบงำอย่างต่อเนื่องของการกำหนดราคาผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น. - ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.16902 เพิ่มขึ้น 0.02%
ค่าเงินยูโรทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.17 โดยยังคงดิ้นรนที่จะทะลุแนวต้านอย่างเด็ดขาดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
- ราคาทองคำ (XAU/USD): $5,361.73 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.75% ราคาทองคำยังคงได้รับแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากตลาดป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น.
- ราคาสปอตเงิน (XAG/USD): $90.86 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.69% เงินมีผลการดำเนินงานดีกว่าทองคำ บ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น.
สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTI/USD): $71.52 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.52% ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่เหนือ $70 ท่ามกลางความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักด้านอุปทาน.
4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค
- บิตคอยน์ (BTC/USD): $68,879 เพิ่มขึ้น 0.08% หลังจากความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ บิตคอยน์กำลังแสดงสัญญาณของการรวมตัวกันในระดับสูง.
- อีเธอร์เรียม (ETH/USD): $2,029.40 เพิ่มขึ้น 0.11% Ethereum กำลังฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำ.
5. เหตุการณ์สำคัญ
- ออสเตรเลีย: สุนทรพจน์โดยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย มิเชล บุลล็อค
- ญี่ปุ่นคำกล่าวของนายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
- ยูโรโซนดัชนีราคาผู้บริโภคหลักเบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ปีต่อปี)
- ยูโรโซนดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ปีต่อปี)
