Amillex Daily Market Commentary｜Global Uncertainty Intensifies, Gold and Silver Surge, Risk Assets Diverge

2025年1月7日、市場の注目は突発的な軍事行動による当面のショックから、エネルギーサプライチェーンにおけるより深刻で長期的なリスクへと移りました。トランプ政権は米国企業によるベネズエラの油田買収の可能性を示唆しましたが、老朽化した現地インフラとOPEC+による厳しい減産により、短期的な救済は期待しにくい状況でした。リスクオフのセンチメントが高まる中、金は前日比で上昇を続け、約1%上昇して1オンスあたり4494ドルで取引を終え、一時4500.27ドルを付け、12月24日の高値4549.71ドル付近まで上昇しました。銀も安全資産としての需要と金との相関性に牽引され、1オンスあたり81ドルを試しました。

マルチアセット市場のパフォーマンスとファンダメンタル分析

1. 米国株式市場

インデックスパフォーマンス

ダウ工業株30種平均: +0.99%、49460で終了、50,000の水準に近づいています。
S&P 500指数: +0.62%、6980で終了。マクロイベント中の慎重な市場センチメントを反映しています。
ナスダック100指数: +0.65%、ハイテク株に支えられて25,800で終了。ただし、全体的なさらなる上昇意欲は依然として限られている。

ストック 集中

モデルナ（MRNA）： AI関連セクターに対する楽観的な見方が米国株全般を押し上げる中、バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチによる目標株価の引き上げを受け、火曜日に同社の株価は11%近く急騰した。

まとめ： 米国の株価指数は短期的に上昇傾向を維持しているが、取引量が少なくリスク選好度が限られていることから、市場の勢いは今後の雇用統計や政策シグナル次第となることが予想される。

2. 外国為替市場

ドル指数（DXY）： 98.5前後で、わずかに上昇傾向。
ユーロ/米ドル: 米国債利回りの小幅上昇により圧力を受け、0.26% 下落して 1.169。市場は ECB が金利を据え置くと予想している。
米ドル/円: 156.60以上を維持。

運転ロジック: 通貨市場はドルの安定から高騰を好んでおり、資本はより確実な資産へと流れている。

3. 貴金属および商品

金スポット（XAU/USD）： 堅調な推移が続き、約1%上昇して1オンスあたり4494ドルで取引を終えました。アジア市場では高値圏で推移し、7時30分には1オンスあたり4500.27ドルに達しました。
シルバースポット（XAG/USD）： 日中5.4%急騰し、1オンスあたり80.68ドルとなり、主要な抵抗を突破した。
WTI原油: 米原油先物は、約2%下落して1バレル57.13ドルとなり、低水準で推移した。

4. 暗号資産

ビットコイン（BTC）： 94,300ドルの高値に達した後、値固めを行い、現在は93,000ドル前後で取引されています。リスクオフの流れとドルの綱引きが続く中、ビットコインの「デジタルゴールド」としての魅力は依然として注目されており、短期的なサポートは90,000～92,000ドルとなっています。
XRP（XRP/USD）: 1日で11.94%急騰し、2.41ドルに達し、市場のハイライトの1つとなり、リスク選好度の短期的な回復を明確に反映しました。

5. 今日の焦点