۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ - بازارهای مالی جهانی اوایل امروز شاهد یک دوره تاریخی از نوسانات شدید بودند. طلا به اوج خود رسید و مانند قطاری که از کنترل خارج شده است، از چندین سطح روانی عبور کرد و به بالاترین قیمت روزانه ۵۶۰۰ دلار در هر اونس رسید و رکورد جدیدی را در تاریخ ثبت کرد. اگرچه قیمتها بعداً به دلیل سودگیری کاهش یافتند و اکنون بارها و بارها سطح ۵۵۰۰ دلار را آزمایش میکنند، اما مقیاس و شدت تقاضای پناهگاه امن - که ناشی از عدم قطعیت شدید ژئوپلیتیکی است - به سطوح تقریباً رضایتبخشی رسیده است. در حوزه کلان، فدرال رزرو اولین جلسه سیاستگذاری خود در سال را در ساعات اولیه امروز به پایان رساند و تصمیم گرفت نرخ بهره معیار را مطابق با انتظارات، در محدوده ۳.۵۱TP3T تا ۳.۷۵۱TP3T حفظ کند. در حالی که فدرال رزرو بهبود آشکار در چشمانداز رشد و کاهش خطرات تورم و اشتغال را تصدیق کرد، سیاستگذاران تأکید کردند که تورم همچنان بالا است. بازارها با آرامش واکنش نشان دادند و لحن بیانیه را تقریباً بدون تغییر دانستند. معاملهگران همچنان قاطعانه ماه ژوئن را به عنوان محتملترین بازه زمانی برای اولین کاهش نرخ بهره در چرخه تسهیلی پیش رو، پیشبینی میکنند.
عملکرد دارایی و تجزیه و تحلیل بنیادی
۱. بازارهای سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- داو جونز (US30): ۴۹,۰۱۵.۶۰. شاخص به بالای ۴۹,۰۰۰ واحد بازگشت، و سهامهای ارزشی پس از افتهای اخیر، نشانههای اولیه ثبات را نشان دادند.
- شاخص S&P 500 (SPX): ۶۹۷۰ (بالاترین سطح روزانه: ۷۰۱۲). شاخص S&P برای مدت کوتاهی از ... عبور کرد. ۷۰۰۰ برای اولین بار در طول روز به نقطه عطفی دست یافت، اما این حرکت بیشتر شبیه یک «آزمون استرس» بود تا یک شکست ناگهانی. عوامل سنگین بر عملکرد تأثیر گذاشتند و شاخص نتوانست در پایان معاملات بالاتر از سطح خود باقی بماند که نشاندهنده فشار فروش مداوم در سربار است.
- کامپوزیت نزدک (IXIC): ۲۶۱۳۰. قدرت سهام نیمههادیها و حافظهها، احتیاط پیش از گزارش سود را جبران میکند و به نزدک اجازه میدهد تا مقاومت خود را بالای ۲۶۰۰۰ حفظ کند.
توجه ویژه به سهام
- تسلا (TSLA): ۴۳۱.۴۲ دلار آمریکا. تسلا پس از بسته شدن بازار، گزارش درآمدی شگفتانگیزی منتشر کرد. با وجود ثبت اولین کاهش درآمد سالانه خود، این شرکت از توقف تولید مدل S/X خبر داد. این تغییر جهت به سمت هوش مصنوعی فیزیکی واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت و سهام در نزدیکی سطح حمایتی ۴۳۰ دلار تثبیت شد.
۲. بازارهای ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۶.۳۳۴. شاخص دلار اندکی افزایش یافت اما همچنان نزدیک به پایینترین سطح چند ساله خود باقی ماند. در حالی که فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، عبارت «افزایش خطرات نزولی برای اشتغال» را حذف کرد که نشاندهنده موضع خنثیتر است.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۳.۰۵. این جفت ارز در حدود سطح ۱۵۳ در نوسان بود. با توجه به اینکه انتظار میرود اختلاف نرخ بهره ایالات متحده و ژاپن - در بحبوحه انتظارات توقف فدرال رزرو و احتمال تشدید سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن - کاهش یابد، پوشش فروش ین همچنان فعال است.
- یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۹۷۸. این جفت ارز نتوانست بالاتر از آن بماند. 1.20علیرغم ضعف گسترده دلار که حمایت ایجاد کرد، شتاب رشد ضعیف اروپا باعث عقبنشینی فنی آشکاری در نزدیکی سطح روانی شد.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD): ۵۵۰۰ دلار در هر اونس. طلا مستقیماً از این محدوده عبور کرد ۵۲۰۰ دلار آمریکا منطقه مقاومت را رد کرد و به شدت به سمت ۵۵۰۰ واحد افزایش یافت. فراتر از مکث فدرال رزرو، تشدید تهدیدات تجاری ایالات متحده علیه اروپا و کانادا، سرمایه جهانی را به هجوم دیوانهوار به سمت داراییهای امن وادار کرده است.
- نقره اسپات (XAGUSD): ۱۱۷ دلار در هر اونس. حرکت نقره حتی تهاجمیتر بود و از میان ... عبور کرد. ۱۱۲ دلار آمریکا به راحتی به سطح حمایت میرسد. تحت تأثیر تقاضای صنعتی و جریانهای سوداگرانه خردهفروشی، ۱۲۰ دلار آمریکا اکنون در فاصله قابل توجهی قرار دارد.
کالاها
- نفت خام WTI (XTIUSD): ۶۳.۶۷ دلار در هر بشکه. علیرغم انتظارات خنثی از رشد جهانی، تضعیف دلار و تشدید تنشهای خاورمیانه، حمایت محکمی را در بالای سطح حمایتی ایجاد کرده است. ۶۳ دلار آمریکا سطح.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و تحولات کلان
- بیت کوین (BTCUSD): ۸۸،۹۲۶ دلار آمریکا. بیتکوین آگاهی قوی از ... نشان داد. ۹۰،۰۰۰ دلار آمریکا مانع روانی. اگرچه قیمتها در طول روز تلاش کردند تا به سمت بالا حرکت کنند، اما شتاب حرکت کاهش یافت و بازار به سمت منطقه ۸۹۰۰۰ واحد عقبنشینی کرد.
- اتریوم (ETHUSD): 3001 دلار. اتریوم عملکرد ضعیفتری نسبت به طلا داشت که نشاندهنده ترجیح فعلی بازار برای داراییهای کاملاً امن به جای توکنهای مبتنی بر برنامه.
۵. تمرکز امروز
- تعداد مدعیان اولیه بیکاری در ایالات متحده برای هفته منتهی به 24 ژانویه
