معاملات ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و بیت‌کوین و اتریوم به عنوان پرمعامله‌ترین ارزهای دیجیتال، پیشتاز این عرصه هستند. در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال را خریداری و نگهداری کنند، یک جایگزین نیز وجود دارد: معاملات CFD ارزهای دیجیتال (قراردادهای مابه‌التفاوت). برای نسل هزاره که با فناوری آشنا هستند و همچنین معامله‌گران باتجربه، CFD ارزهای دیجیتال روشی انعطاف‌پذیر و کارآمد برای پیش‌بینی حرکات قیمت دارایی‌های دیجیتال بدون مالکیت واقعی آنها ارائه می‌دهد.
در این وبلاگ، ما بررسی خواهیم کرد که CFD های ارزهای دیجیتال چیستند، چگونه کار می‌کنند و مزایایی که نسبت به سرمایه‌گذاری سنتی در ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند چیستند. ما به طور خاص بر روی بیت‌کوین و اتریوم، دو ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، و اینکه چرا CFD ها مسیری جدید و هیجان‌انگیز برای معاملات ارزهای دیجیتال فراهم می‌کنند، تمرکز خواهیم کرد.
CFD های ارزهای دیجیتال چیستند؟
قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) یک مشتق مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی، روی حرکت قیمت یک دارایی پایه، مانند بیت‌کوین یا اتریوم، گمانه‌زنی کنند. هنگام معامله CFD یک ارز دیجیتال، اساساً با یک کارگزار قراردادی منعقد می‌کنید تا مابه‌التفاوت قیمت ارز دیجیتال را از نقطه‌ای که قرارداد باز می‌شود تا نقطه‌ای که بسته می‌شود، مبادله کنید.
به عبارت ساده‌تر، اگر قیمت بیت‌کوین یا اتریوم در زمانی که شما CFD را نگه می‌دارید افزایش یابد، سود خواهید کرد. اگر قیمت کاهش یابد، متحمل ضرر خواهید شد. CFDها را می‌توان با انواع ابزارهای مالی، از جمله سهام، کالاها و ارزها معامله کرد، اما CFDهای ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، جذابیت خاصی پیدا کرده‌اند.
مزایای قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال
قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) یک مشتق مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی، روی حرکت قیمت یک دارایی پایه، مانند بیت‌کوین یا اتریوم، گمانه‌زنی کنند. هنگام معامله CFD یک ارز دیجیتال، اساساً با یک کارگزار قراردادی منعقد می‌کنید تا مابه‌التفاوت قیمت ارز دیجیتال را از نقطه‌ای که قرارداد باز می‌شود تا نقطه‌ای که بسته می‌شود، مبادله کنید.
به عبارت ساده‌تر، اگر قیمت بیت‌کوین یا اتریوم در زمانی که شما CFD را نگه می‌دارید افزایش یابد، سود خواهید کرد. اگر قیمت کاهش یابد، متحمل ضرر خواهید شد. CFDها را می‌توان با انواع ابزارهای مالی، از جمله سهام، کالاها و ارزها معامله کرد، اما CFDهای ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، جذابیت خاصی پیدا کرده‌اند.
مزایای قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال
اگرچه خرید و نگهداری بیت‌کوین یا اتریوم ممکن است ساده‌ترین رویکرد برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به نظر برسد، اما معاملات CFD ارزهای دیجیتال مزایای منحصر به فردی را ارائه می‌دهد. بیایید به برخی از این مزایا بپردازیم:
- معاملات اهرمی
یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD ارزهای دیجیتال، امکان استفاده از اهرم است. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر کنترل کنند. به عنوان مثال، یک کارگزار ممکن است اهرم ۱:۱۰ را ارائه دهد، به این معنی که با ۱TP4T1,000، می‌توانید یک موقعیت ۱TP4T10,000 را در بیت‌کوین یا اتریوم کنترل کنید.
این امر هم سود و هم ضرر بالقوه را تقویت می‌کند، بنابراین برای معامله‌گران مهم است که ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنند. در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم در کریپتو مستلزم مالکیت کامل ارزش دارایی است، CFDها به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند که با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگتری را در اختیار بگیرند.
- نیازی به کیف پول‌های ارز دیجیتال نیست
هنگام خرید بیت کوین یا اتریوم واقعی، باید ارزهای دیجیتال خود را در یک کیف پول دیجیتال ایمن کنید، که می‌تواند فرآیندی دست و پا گیر و گاهی اوقات پرخطر باشد. کیف پول‌ها می‌توانند در برابر هک آسیب پذیر باشند و مدیریت کلیدهای خصوصی و پروتکل‌های امنیتی می‌تواند برای کسانی که تازه وارد دنیای کریپتو شده‌اند، دلهره آور باشد.
با CFD های ارزهای دیجیتال، نیازی به نگرانی در مورد ایمن سازی یا ذخیره دارایی های دیجیتال نیست. از آنجایی که شما مالک دارایی اصلی نیستید، می توانید بدون نگرانی اضافی در مورد مدیریت کیف پول یا از دست دادن دسترسی به دارایی های رمزنگاری خود، تجارت کنید.
- فرصت‌های فروش استقراضی
یکی دیگر از مزایای کلیدی CFD های ارزهای دیجیتال، امکان سودآوری از بازارهای در حال سقوط است. در سرمایه‌گذاری‌های سنتی ارزهای دیجیتال، شما فقط در صورتی سود می‌کنید که ارزش بیت‌کوین یا اتریوم افزایش یابد. با این حال، CFD ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند موقعیت‌های فروش (short position) بگیرند، به این معنی که می‌توانند روی کاهش قیمت‌ها سرمایه‌گذاری کنند و در صورت کاهش، سود کسب کنند.
این امر فرصت‌های بیشتری را برای معامله‌گران، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که به شدت بی‌ثبات است و قیمت‌ها می‌توانند به سرعت در نوسان باشند، ایجاد می‌کند. چه بیت کوین در حال افزایش باشد و چه در حال سقوط، CFDها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از روندهای صعودی و نزولی سود ببرند.
- ساعات معاملاتی انعطاف‌پذیر
CFD های ارز دیجیتال اغلب می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته معامله شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در هر زمانی از حرکات بازار بهره‌مند شوند. برخلاف بازارهای سهام سنتی که ساعات معاملاتی مشخصی دارند، بازار ارز دیجیتال هرگز نمی‌خوابد. این انعطاف‌پذیری به ویژه برای نسل هزاره که با فناوری آشنا هستند و ممکن است تجارت در خارج از ساعات کاری استاندارد را ترجیح دهند، جذاب است.
علاوه بر این، این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند به سرعت به رویدادهای جهانی که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، مانند اخبار نظارتی، نقض‌های امنیتی یا روندهای کلان اقتصادی، واکنش نشان دهند و CFDها را به گزینه‌ای پویا برای کسانی که می‌خواهند در بازار فعال بمانند، تبدیل کنند.
- دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته
معاملات CFD ارزهای دیجیتال اغلب با دسترسی به پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته، مانند شاخص‌های تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمت در لحظه و ویژگی‌های معاملات خودکار همراه است. این ابزارها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و معاملات را با کارایی بیشتری انجام دهند.
بسیاری از کارگزاران همچنین منابع آموزشی، حساب‌های آزمایشی و ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارش‌های حد ضرر و حد سود را ارائه می‌دهند. این ویژگی‌ها به ویژه برای معامله‌گرانی مفید است که می‌خواهند قبل از ریسک کردن پول واقعی در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های خود را اصلاح کنند.
بیت‌کوین و اتریوم: ستارگان قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال
بیت‌کوین و اتریوم پرکاربردترین ارزهای دیجیتال در جهان هستند و همین امر آنها را به کاندیداهای اصلی برای معاملات CFD تبدیل می‌کند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به هر کدام بیندازید.
بیت کوین (BTC)
بیت کوین به عنوان اولین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال، به یک عنصر اصلی در دنیای دارایی های دیجیتال تبدیل شده است. نوسانات قیمت و ارزش بازار بالای آن، آن را به یک دارایی جذاب برای معامله گران CFD تبدیل کرده است. قیمت بیت کوین تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله پذیرش نهادی، مقررات، رویدادهای کلان اقتصادی و پیشرفت های تکنولوژیکی در فناوری بلاکچین قرار دارد.
نوسانات بیت کوین می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای معامله‌گران ایجاد کند. به عنوان مثال، افزایش شدید قیمت می‌تواند منجر به سود زیادی در هنگام گرفتن موقعیت خرید CFD شود، در حالی که کاهش قیمت می‌تواند به معامله‌گران با موقعیت فروش (شورت) سود برساند. نوسانات بیت کوین، آن را برای معاملات CFD مناسب می‌کند، جایی که می‌توان از حرکات سریع قیمت با هر دو استراتژی خرید و فروش (لانگ) بهره برد.
اتریوم (ETH)
اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است و به دلیل قابلیت قرارداد هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) محبوبیت ویژه‌ای دارد. قیمت اتریوم تحت تأثیر عواملی مانند ارتقاء شبکه اتریوم، پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) قرار دارد.
قراردادهای CFD اتریوم به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند که بدون نیاز به داشتن یا ذخیره این ارز دیجیتال نوآورانه، در مورد حرکات قیمت آن گمانه‌زنی کنند. مشابه بیت‌کوین، نوسانات اتریوم فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری را ایجاد می‌کند، به خصوص برای کسانی که به دنبال سودآوری از نوسانات سریع قیمت هستند.
با ارتقاء قریب‌الوقوع به اتریوم ۲.۰، بسیاری از معامله‌گران انتظار افزایش علاقه و فعالیت در بازار اتریوم را دارند و این امر، CFDها را به ابزاری مفید برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حرکات قیمت آینده هستند، تبدیل می‌کند.
مدیریت ریسک هنگام معامله CFD ارزهای دیجیتال
اگرچه معاملات CFD ارزهای دیجیتال مزایای زیادی را ارائه می‌دهد، اما مهم است به یاد داشته باشید که این نوع معاملات، به ویژه هنگام استفاده از اهرم، خطراتی را نیز به همراه دارد. در اینجا چند استراتژی کلیدی برای مدیریت ریسک هنگام معاملات CFD بیت کوین و اتریوم آورده شده است:
- از سفارش‌های حد ضرر (Stop-Loss Orders) استفاده کنید
یک دستور حد ضرر (stop loss order) به طور خودکار یک موقعیت را پس از رسیدن به یک سطح قیمت خاص می‌بندد و ضررهای احتمالی شما را محدود می‌کند. در بازار بسیار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، تعیین دستور حد ضرر برای محافظت از سرمایه شما در برابر نوسانات شدید قیمت ضروری است.
- محدود کردن استفاده از اهرم
اهرم می‌تواند هم سود و هم ضرر را افزایش دهد. استفاده محافظه‌کارانه از اهرم و جلوگیری از افزایش بیش از حد حساب کاربری بسیار مهم است. بسیاری از کارگزاران به شما امکان می‌دهند اهرم خود را تنظیم کنید، بنابراین اگر تازه کار خود را شروع کرده‌اید یا در یک بازار به خصوص بی‌ثبات معامله می‌کنید، کاهش آن را در نظر بگیرید.
- مطلع بمانید
بازارهای ارزهای دیجیتال تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل، از جمله اخبار نظارتی، پیشرفت‌های فناوری و روندهای کلان اقتصادی قرار دارند. برای پیش‌بینی حرکات بازار و تنظیم استراتژی معاملاتی خود بر اساس آن، از آخرین اخبار و تحولات در فضای ارزهای دیجیتال مطلع باشید.
- سبد سهام خود را متنوع کنید
در حالی که بیت کوین و اتریوم گزینه‌های محبوبی هستند، متنوع‌سازی سبد CFD شما با سایر ارزهای دیجیتال یا طبقات دارایی می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. یک سبد متنوع، ریسک را بین چندین دارایی پخش می‌کند و تأثیر حرکات نامطلوب قیمت در یک بازار واحد را کاهش می‌دهد.
CFD های ارزهای دیجیتال در مقابل سرمایه گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال: کدام برای شما مناسب است؟
هم CFD ارزهای دیجیتال و هم سرمایه‌گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال مزایای خود را دارند و بهترین انتخاب به اهداف معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.
– قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند و کسانی که می‌خواهند از اهرم برای افزایش بازده بالقوه خود استفاده کنند، ایده‌آل هستند. همچنین برای معامله‌گرانی که می‌خواهند انعطاف‌پذیری لازم برای معامله در بازارهای صعودی و نزولی را بدون نیاز به مدیریت کیف پول‌های دیجیتال داشته باشند، مناسب است.
– سرمایه‌گذاری مستقیم در کریپتو برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که می‌خواهند دارایی اصلی را در اختیار داشته باشند و آن را برای مدت طولانی نگه دارند و به‌طور بالقوه از افزایش قیمت در طول زمان بهره‌مند شوند، مناسب‌تر است. سرمایه‌گذارانی که امنیت و کنترل بر دارایی‌های دیجیتال خود را در اولویت قرار می‌دهند، ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم را ترجیح دهند، علی‌رغم پیچیدگی‌های اضافی مدیریت کیف پول‌ها و حفاظت از کلیدهای خصوصی.
چرا باید در قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال معامله کنیم؟
قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال، روشی منحصر به فرد و انعطاف‌پذیر برای معامله بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال بدون پیچیدگی‌های مرتبط با مالکیت و ذخیره ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. با مزایایی مانند اهرم، امکان سودآوری از بازارهای در حال سقوط و دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته، قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال گزینه‌ای جذاب برای نسل هزاره آشنا به فناوری و معامله‌گران باتجربه هستند.
با این حال، بسیار مهم است که با احتیاط به معاملات CFD نزدیک شوید، به خصوص هنگام استفاده از اهرم. مدیریت ریسک، آگاهی از تحولات بازار و استفاده از سفارشات حد ضرر، استراتژی‌های ضروری برای معاملات موفق CFD ارزهای دیجیتال هستند.
چه در دنیای ارزهای دیجیتال تازه‌کار باشید و چه یک معامله‌گر باتجربه، CFDهای ارزهای دیجیتال امکانات جدیدی را برای پیش‌بینی حرکات قیمت دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم فراهم می‌کنند. آنها روشی پویا و هیجان‌انگیز برای مشارکت در بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال بدون پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه می‌دهند.
