در ۸ آوریل ۲۰۲۶، بازار مالی در اوایل جلسه معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه، واگرایی قابل توجهی را نشان داد. تحت تأثیر اخباری مبنی بر اینکه ایالات متحده و ایران در مورد توافق آتشبس به توافق رسیدهاند و مذاکرات بعدی در شرف آغاز است، احساسات پناهگاه امن، مرحلهای از آشفتگی را تجربه کرد. طلای اسپات در میان تعدیلات بازار، مقاومت نشان داد و بیش از ۲.۵۱TP3T در طول روز افزایش یافت، از سطح مقاومت کلیدی ۱TP4T4820 عبور کرد و در حدود ۱TP4T4823 معامله شد. در همین حال، بازار انرژی ضعف نشان داد. نفت خام ایالات متحده (WTI) به دلیل کاهش نگرانیهای عرضه ژئوپلیتیکی، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و بیش از ۱۹۱TP3T کاهش یافت و سطح ۱TP4T91.27 را در طول روز آزمایش کرد. بازار از نزدیک نظارهگر این است که آیا میتواند در سطح روانی ۱TP4T90 حمایت مؤثری پیدا کند یا خیر.
از منظر کلان، نوسانات در این دور از حرکات بازار عمدتاً ناشی از تغییر قیمت حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی و انتظارات محتاطانه در مورد محیط سیاستگذاری است. علیرغم نشانههایی از کاهش تنشها، تخصیص سرمایه به فلزات گرانبها همچنان ثابت است. سرمایهگذاران توجه خود را به صورتجلسه جلسه آتی فدرال رزرو معطوف کردهاند تا مسیر نرخ بهره آینده را ارزیابی کنند. اگر این صورتجلسه سیگنال مثبتی منتشر کند، فلزات گرانبها ممکن است با فشار اصلاح فنی در نزدیکی سطح $4850 مواجه شوند. در کوتاهمدت، مسیر بازار نفت خام به تغییرات موجودی جهانی و تحولات بیشتر در انتظارات عرضه بستگی خواهد داشت، در حالی که بازار طلا باید پس از انتشار دادهها بر شرایط نقدینگی تمرکز کند.
عملکرد بازار طبقات دارایی و تحلیل بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- شاخص نزدک ۱۰۰ (NQ1!): در 25,091.75 گزارش شده است. در طول روز 720.75 واحد افزایش یافت و 2.96% افزایش یافت. سهام فناوری، حرکت صعودی بسیار قوی را نشان دادند، زیرا بازار روی پیشرفت بهتر از حد انتظار در تجاریسازی هوش مصنوعی قیمتگذاری میکند و سرمایه به طور قابل توجهی در سهام پیشرو در رشد متمرکز شده است.
- شاخص S&P 500 (SP500): با ۶۶۱۰ (تقریباً ۶.۶۱ هزار) گزارش شده است. اندکی افزایش به میزان ۰.۴۴۱TP3T. علیرغم افزایش در شرکتهای بزرگ فناوری، افزایش کلی در مقایسه با نزدک نسبتاً متوسط بود که به دلیل کاهش از بخشهای انرژی و صنعتی سنتی است که نشان دهنده واگرایی واضح در بخشها میباشد.
- میانگین صنعتی داو جونز (DJI): در 46,584.46 گزارش شده است. در طول روز 85.42 واحد کاهش یافت و 0.18% کاهش یافت. به عنوان نماینده سهام با ارزش، شاخص داو جونز در بحبوحه افزایش قیمت ناشی از فناوری، عملکرد ضعیفی داشت و اجزای سنگین به دلیل نگرانیها در مورد رکود اقتصادی تضعیف شدند.
نکات برجسته سهام
- اینتل (INTC): با نرخ $52.91 گزارش شده است که در مقایسه با روند کلی بازار، 4.19% افزایش یافته است و نشان دهنده خوش بینی نسبت به بهبود بازده در گره های فرآیند پیشرفته و رشد در تجارت ریخته گری آن است.
- اپل (AAPL) و تسلا (TSLA): تحت فشار، به ترتیب با افت 2.07% و 1.75%. اپل به حدود $253.50 عقبنشینی کرد که نشان دهنده چرخش سرمایه در بخش فناوری به سمت داراییهای محاسبات با کارایی بالا (HPC) است، زیرا تقاضای جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی تثبیت میشود.
۲. بازار ارز خارجی
- شاخص دلار آمریکا (DXY): گزارش شده در ۹۸.۹۱۳. کاهش ۰.۶۱۱TP3T در طول روز. دلار به زیر سطح ۹۹ سقوط کرد، که عمدتاً به دلیل بازگشت ارزهای غیر دلاری و تضعیف جزئی انتظارات نرخ بهره ایالات متحده بود، و سرمایههای امن از دلار به داراییهای فیزیکی منتقل شدند.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: گزارش شده در ۱۵۸.۵۰۶. کاهش ۰.۶۹۱TP3T در طول روز (تقویت ین). با تضعیف دلار، ین موضع دفاعی خود را در نزدیکی سطح ۱۶۰ تقویت کرده است و معاملات انتقالی تا حدی متوقف شدهاند.
- یورو/دلار آمریکا: گزارش شده در ۱.۱۶۸۱۳. افزایش ۰.۷۳۱TP3T. یورو در بحبوحه ضعف دلار به طور غیرفعال تقویت شد، اما بدون بهبود قابل توجه در عوامل بنیادی اروپا، این بازگشت عمدتاً نشان دهنده کاهش ارزش دلار است.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلای اسپات (XAUUSD): با قیمت $4,804.58 در هر اونس گزارش شد. قیمت طلا در معاملات روزانه 2.10% دیگر افزایش یافت. طلا کانال صعودی قوی خود را بالای سطح $4,800 حفظ کرده است. بازار به شدت تحت تأثیر نوسانات سیستم اعتباری بانک مرکزی جهانی و کاهش احتمالی نرخ بهره بلندمدت قرار دارد.
- نقره اسپات (XAGUSD): با قیمت $76.188 در هر اونس گزارش شده است. در طول روز 5.22% افزایش یافت. نقره کشش قویتری نسبت به طلا نشان میدهد، و بهبود نسبت طلا به نقره نشان دهنده احساسات سفتهبازانه بسیار فعال و همسویی با انتظارات تجدید ذخایر صنعتی است.
کالاها
- نفت خام (XTIUSD): با نرخ $96.65 در هر بشکه گزارش شده است. در طول روز با سقوطی شدید به 12.53% مواجه شد. این سقوط شدید، نگرانیهای شدید بازار را در مورد کاهش تقاضای جهانی نشان میدهد که احتمالاً تحت تأثیر حذف برخی محدودیتهای عرضه یا کاهش ناگهانی تنشهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته و به سرعت حق بیمه ریسک بالا رفته قبلی در قیمت نفت را از بین میبرد.
۴. داراییهای رمزنگاریشده و پویاییهای کلان
- بیت کوین (BTCUSD)گزارش شده در $71,506. اندکی کاهش یافته در طول روز 0.60%. علیرغم افزایش شاخص نزدک، بیت کوین نتوانست به طور همزمان افزایش یابد، که نشان دهنده فشار قابل توجه برای کسب سود بالاتر از سطح $70,000 است، و ویژگی "طلای دیجیتال" آن اخیراً تحت الشعاع عملکرد قوی طلای فیزیکی قرار گرفته است.
- اتریوم (ETHUSD): گزارش شده در $2,235.27. کاهش 0.20%. عملکرد همچنان نسبتاً ضعیف است، زیرا نقدینگی نهادی در حال حاضر به شدت در داراییهای اصلی هوش مصنوعی ایالات متحده و فلزات گرانبها متمرکز است و بازار کریپتو وارد یک مرحله کوتاه مدت چرخش سرمایه میشود.
۵. تمرکز امروز
- نرخ رسمی نقدی نیوزیلند
- بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
- کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزیلند
