30 اکتبر 2025 - دیروز سهام ایالات متحده در سراسر بازار افزایش یافت و ارزش بازار انویدیا از $5 تریلیون دلار گذشت و این شرکت را به اولین شرکت در جهان تبدیل کرد که به این نقطه عطف رسیده است. دارایی‌های امن دوباره رونق گرفتند و طلای نقدی با افزایش بیش از 1% به سطح $4000 رسید، در حالی که مس LME به رکورد بالایی رسید و شاخص دلار آمریکا افزایش یافت. صبح امروز، فدرال رزرو طبق انتظار، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و اعلام کرد که سیاست انقباضی کمی در ماه دسامبر پایان خواهد یافت.

سهام ایالات متحده: انویدیا به $5 تریلیون رسید، بخش نیمه‌هادی‌ها پیشتاز افزایش‌ها

شاخص نزدک 0.61 واحد، شاخص S&P 500 0.21 واحد و شاخص داو جونز 0.21 واحد افزایش یافتند و هر سه شاخص برای چهارمین روز متوالی به بالاترین رکورد خود رسیدند.

انویدیا با عبور از ۵۱TP3T و افزودن ۱TP4T، ۱ تریلیون را تنها در چهار ماه ثبت کرد و از مرز ۱TP4T5 تریلیون عبور کرد.

بخش‌های برتر:

نیمه‌هادی‌ها: AMD +3%، میکرون +4%

صنعتی: کاترپیلار +9%

امور مالی: UBS +4%

سهام عقب‌مانده: سهام Fiserv به میزان ۴۴۱TP3T سقوط کرد (پیش‌بینی ضعیف رو به جلو)، سهام Boeing به میزان ۳۱TP3T سقوط کرد (تأخیر در برنامه ۷۷۷X).

محرک‌های کلیدی:

رونق هوش مصنوعی: موسسه تحقیقاتی Bellwether Wealth خاطرنشان کرد که تشدید «مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی» همچنان به افزایش ارزش سهام شرکت‌های فناوری کمک می‌کند.

انتظارات سیاستی: بازارها کاملاً کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی کرده بودند و روایت تسهیل نقدینگی را تقویت می‌کردند.

فلزات گرانبها و کالاها: طلا دوباره صعود کرد، مس به رکورد بالایی رسید

قیمت طلای اسپات با افزایش ۱۱ درصدی به ۱.۴ درصدی و ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رسید و به روند نزولی سه روزه خود پایان داد.

نقره نقدی با ۲۱TP3T افزایش به ۱TP4T48.05 در هر اونس رسید.

تحلیل بنیادی:

بازگشت تکنیکال: طلا در نزدیکی سطح $3,900 حمایت قوی پیدا کرد و پوشش فروش، قیمت‌ها را بالاتر برد.

پوشش ریسک قبل از تصمیم‌گیری: برخی از سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم فدرال رزرو به دنبال امنیت بودند.

فلزات پایه:

مس LME با افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه به دلیل مشکلات عملیاتی در معادن بزرگ، تقریباً 1% افزایش یافت و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

نفت خام:

نفت خام WTI با کاهش تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف که در تعادل باقی ماند، معاملات محدودی داشت.

ارز و اوراق قرضه: دلار اندکی قوی‌تر، بازدهی ثابت

فارکس: شاخص دلار آمریکا با 0.131 واحد افزایش به 98.86 رسید؛ دلار آمریکا/ین ژاپن به 152.16 صعود کرد.

اوراق قرضه: بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله در ۳.۹۸۱TP3T ثابت ماند و سرمایه‌گذاران پیش از اعلام فدرال رزرو محتاط بودند.

چشم‌انداز بازار:

اگر فدرال رزرو سیگنالی مبنی بر توقف کاهش نرخ بهره ارسال کند، دلار ممکن است سطح مقاومت ۹۹.۵۰ را آزمایش کند.

سهام جهانی: سودهای گسترده در سراسر آسیا و اقیانوسیه

آسیا و اقیانوسیه:

شاخص نیکی ۲۲۵ با ۲.۲۱ واحد افزایش به ۵۱۳۰۷ واحد رسید.

شاخص KOSPI با ۱.۷۶۱ واحد افزایش به ۴۰۸۱ واحد رسید.

اروپا:

شاخص STOXX 50 مسطح،

شاخص DAX به میزان 0.1% کاهش یافت،

شاخص FTSE 100 با افزایش 0.31 واحدی به TP3T رسید.

تمرکز امروز:

درآمدها: مایکروسافت، متا، آمازون - هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی و درآمد حاصل از تبلیغات در کانون توجه قرار دارند.

اپل: تقاضای آیفون ۱۷ و پیشرفت زنجیره تأمین هند تحت بررسی دقیق است.

تعداد مدعیان اولیه بیکاری در ایالات متحده (20:30): بالاتر رفتن رقم از 220 هزار می‌تواند گرایش به سیاست تسهیلی را تقویت کند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اکتبر در منطقه یورو (18:00): کاهش به زیر 2% ممکن است انتظارات کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را افزایش دهد.